Tanda Pemulihan Keuangan Desentralisasi Muncul, Aave Dianggap Akan Memimpin Arus
Belakangan ini, pemulihan di bidang Keuangan Desentralisasi (DeFi) menarik perhatian para pelaku industri. Seorang analis menunjuk beberapa faktor kunci yang mungkin mendorong rebound DeFi 2.0:
Ekosistem Keuangan Desentralisasi telah berkembang secara signifikan, meningkatkan skalabilitas dan keamanan, serta menghadirkan aplikasi inovatif seperti tokenisasi aset dunia nyata.
Total nilai terkunci ( TVL ) telah meningkat hampir tiga kali lipat sejak Oktober lalu, volume perdagangan di bursa terdesentralisasi terus meningkat.
Lembaga keuangan besar memasuki pasar melalui tokenisasi dana dan stablecoin, menunjukkan peningkatan penerimaan arus utama.
Lingkungan penurunan suku bunga baru-baru ini meningkatkan daya tarik imbal hasil Keuangan Desentralisasi.
Ekosistem Keuangan Desentralisasi semakin matang dan stabil, siap untuk putaran pertumbuhan yang baru.
Dalam lingkungan ekonomi yang lebih makro, pemangkasan suku bunga Fed sebesar 50 basis poin mungkin menandakan titik balik. Jumlah pasokan uang M2 kembali meningkat, pergerakan harga Bitcoin mirip dengan siklus sebelumnya, yang mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kenaikan yang kuat.
Meskipun penurunan suku bunga yang agresif dapat mengindikasikan resesi ekonomi dan ada ketidakpastian dalam situasi geopolitik, namun sentimen pasar saat ini secara keseluruhan optimis. Setelah pasar bearish yang berkepanjangan, valuasi sektor Keuangan Desentralisasi mungkin telah tertekan, dengan potensi untuk naik. Berikut ini kita akan menganalisis potensi kinerja Aave dalam pemulihan DeFi.
Aave: Siap Meledak?
TVL Keuangan Desentralisasi telah rebound lebih dari dua kali lipat dari titik terendah 2022 menjadi 77 miliar USD, tetapi masih 50% lebih rendah dari puncak 154 miliar USD pada 2021. Ini menunjukkan bahwa meskipun minat meningkat, valuasi Keuangan Desentralisasi masih jauh di bawah puncak pasar bull sebelumnya.
1. Kepemimpinan Pasar dan Aktivitas
Aave adalah salah satu pemimpin di bidang pinjaman Keuangan Desentralisasi, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pinjaman cryptocurrency secara langsung. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, Aave telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar pinjaman DeFi dalam tiga tahun terakhir. Keberhasilannya berasal dari peningkatan yang berkelanjutan dan peluncuran produk baru, seperti stablecoin GHO, serta modul keamanan senilai 400 juta dolar. Program "beli dan distribusikan" lebih lanjut mendukung pertumbuhan jangka panjang token.
Pada tahun 2024, TVL Aave mencapai 13 miliar USD, menunjukkan tingkat adopsi pengguna yang kuat. Peluncuran stablecoin GHO menambah sumber pendapatan, dan ekspansi ke rantai non-EVM seperti Aptos juga memperluas jangkauan pasar.
Data terbaru pinjaman aktif Aave adalah 7,4 miliar USD, meningkat secara signifikan. Ini berkat penyesuaian ekonomi token baru-baru ini yang mengurangi tekanan inflasi dan mengalihkan pendapatan ke para staker, meningkatkan daya tarik bagi pemberi pinjaman.
2. Potensi yang Diremehkan dan Terakumulasi
Meskipun Aave memiliki posisi yang menonjol, nilai estimasinya tampaknya masih undervalued. Beberapa bulan yang lalu, analisis menunjukkan bahwa rasio harga Aave terhadap biaya adalah 2,8 kali, dengan pendapatan tahunan sebesar 240 juta dolar. 93% pasokan token telah beredar, yang berarti tekanan jual di masa depan akan lebih kecil. Setelah 2,5 tahun konsolidasi, Aave mungkin akan menyambut putaran kenaikan baru, menjadi aset ideal untuk akumulasi jangka panjang.
3. Minat Institusi
Produk Aave Arc menarik perhatian investor institusi, menyediakan layanan DeFi berlisensi untuk lembaga keuangan yang diatur. Saat ini, sudah ada lebih dari 30 perusahaan dalam daftar putih yang menggunakan, termasuk CoinShares dan Galaxy Digital. Aave Arc bertujuan untuk menghubungkan keuangan tradisional dengan Keuangan Desentralisasi, menawarkan imbal hasil tinggi sambil memenuhi persyaratan kepatuhan.
Sebuah lembaga investasi ternama telah memasukkan Aave ke dalam portofolio aset digitalnya, menggantikan proyek-proyek Keuangan Desentralisasi lainnya. Dengan kemungkinan penurunan suku bunga di Amerika Serikat, imbal hasil tinggi DeFi akan semakin menarik. Peluncuran ETF ETH tahun ini juga dapat membawa aliran dana yang besar ke DeFi, dan Aave diharapkan menjadi penerima manfaat utama.
4. Keunggulan Kompetitif
Dibandingkan dengan pesaing, Aave menonjol dengan kemampuan multi-chain dan dukungan aset yang lebih luas. Aave beroperasi di berbagai jaringan seperti Polygon, Avalanche, yang memberikan jangkauan yang lebih luas dan transaksi yang lebih cepat. Selain itu, Aave mendukung lebih banyak jenis jaminan, mulai dari cryptocurrency hingga aset tokenisasi dan derivatif staking. Strategi diversifikasi ini ditambah dengan fitur inovatif seperti pinjaman kilat, membantu Aave untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar di pasar Keuangan Desentralisasi.
5. Rencana Pengembangan Masa Depan
Proposal strategi Aave 2030 bertujuan untuk memperluas protokol dan memperkenalkan fitur baru:
Ekspansi Multi-Rantai: Mendukung rantai non-EVM, membangun platform DeFi lintas rantai.
Aave V4 upgrade: memperkenalkan integrasi aset dunia nyata, meningkatkan efisiensi modal.
Model dana aktif: menetapkan anggaran dan tujuan yang jelas untuk rencana 2030.
Tujuan Aave adalah untuk membangun ekosistem Keuangan Desentralisasi yang berkelanjutan, lintas rantai, dan sesuai regulasi pada tahun 2030, untuk melayani pengguna ritel dan institusi.
Pertimbangan Investasi
Faktor Positif:
Mengontrol 67% pangsa pasar pinjaman Keuangan Desentralisasi
Tata letak multi-rantai dan rencana untuk memperluas lebih lanjut
Perkembangan stablecoin GHO sangat baik
Aave Arc menarik investor institusi untuk berpartisipasi
ETH ETF dan lingkungan penurunan suku bunga mungkin membawa aliran dana masuk
Faktor Risiko:
Konsentrasi pangsa pasar dapat membawa risiko sistemik
GHO mengadopsi perlambatan atau peningkatan persaingan yang mungkin mempengaruhi pendapatan
Resesi ekonomi global dapat mengurangi aktivitas Keuangan Desentralisasi
Risiko geopolitik meningkatkan ketidakpastian
Perubahan lingkungan regulasi dapat mempengaruhi perkembangan Keuangan Desentralisasi
Secara keseluruhan, Aave memiliki posisi pasar yang kuat dan potensi perkembangan di bidang Keuangan Desentralisasi, tetapi investor tetap perlu mempertimbangkan risiko dan imbalan yang mungkin.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
13 Suka
Hadiah
13
4
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
OnchainUndercover
· 5menit yang lalu
TVL sudah naik sebesar ini, Keuangan Desentralisasi sepertinya akan To da moon.
Lihat AsliBalas0
token_therapist
· 12jam yang lalu
Bull run lagi akan datang!
Lihat AsliBalas0
TommyTeacher
· 12jam yang lalu
TVL naik begitu cepat, bull ah bull ah
Lihat AsliBalas0
AllInAlice
· 12jam yang lalu
TVL tiga kali naik juga tidak ada apa-apanya. Jangan terburu-buru untuk memotong terlalu awal.
Aave memimpin pemulihan Keuangan Desentralisasi, TVL naik hampir tiga kali lipat, lembaga get on board semakin cepat.
Tanda Pemulihan Keuangan Desentralisasi Muncul, Aave Dianggap Akan Memimpin Arus
Belakangan ini, pemulihan di bidang Keuangan Desentralisasi (DeFi) menarik perhatian para pelaku industri. Seorang analis menunjuk beberapa faktor kunci yang mungkin mendorong rebound DeFi 2.0:
Dalam lingkungan ekonomi yang lebih makro, pemangkasan suku bunga Fed sebesar 50 basis poin mungkin menandakan titik balik. Jumlah pasokan uang M2 kembali meningkat, pergerakan harga Bitcoin mirip dengan siklus sebelumnya, yang mengisyaratkan kemungkinan dimulainya kenaikan yang kuat.
Meskipun penurunan suku bunga yang agresif dapat mengindikasikan resesi ekonomi dan ada ketidakpastian dalam situasi geopolitik, namun sentimen pasar saat ini secara keseluruhan optimis. Setelah pasar bearish yang berkepanjangan, valuasi sektor Keuangan Desentralisasi mungkin telah tertekan, dengan potensi untuk naik. Berikut ini kita akan menganalisis potensi kinerja Aave dalam pemulihan DeFi.
Aave: Siap Meledak?
TVL Keuangan Desentralisasi telah rebound lebih dari dua kali lipat dari titik terendah 2022 menjadi 77 miliar USD, tetapi masih 50% lebih rendah dari puncak 154 miliar USD pada 2021. Ini menunjukkan bahwa meskipun minat meningkat, valuasi Keuangan Desentralisasi masih jauh di bawah puncak pasar bull sebelumnya.
1. Kepemimpinan Pasar dan Aktivitas
Aave adalah salah satu pemimpin di bidang pinjaman Keuangan Desentralisasi, yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pinjaman cryptocurrency secara langsung. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, Aave telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar pinjaman DeFi dalam tiga tahun terakhir. Keberhasilannya berasal dari peningkatan yang berkelanjutan dan peluncuran produk baru, seperti stablecoin GHO, serta modul keamanan senilai 400 juta dolar. Program "beli dan distribusikan" lebih lanjut mendukung pertumbuhan jangka panjang token.
Pada tahun 2024, TVL Aave mencapai 13 miliar USD, menunjukkan tingkat adopsi pengguna yang kuat. Peluncuran stablecoin GHO menambah sumber pendapatan, dan ekspansi ke rantai non-EVM seperti Aptos juga memperluas jangkauan pasar.
Data terbaru pinjaman aktif Aave adalah 7,4 miliar USD, meningkat secara signifikan. Ini berkat penyesuaian ekonomi token baru-baru ini yang mengurangi tekanan inflasi dan mengalihkan pendapatan ke para staker, meningkatkan daya tarik bagi pemberi pinjaman.
2. Potensi yang Diremehkan dan Terakumulasi
Meskipun Aave memiliki posisi yang menonjol, nilai estimasinya tampaknya masih undervalued. Beberapa bulan yang lalu, analisis menunjukkan bahwa rasio harga Aave terhadap biaya adalah 2,8 kali, dengan pendapatan tahunan sebesar 240 juta dolar. 93% pasokan token telah beredar, yang berarti tekanan jual di masa depan akan lebih kecil. Setelah 2,5 tahun konsolidasi, Aave mungkin akan menyambut putaran kenaikan baru, menjadi aset ideal untuk akumulasi jangka panjang.
3. Minat Institusi
Produk Aave Arc menarik perhatian investor institusi, menyediakan layanan DeFi berlisensi untuk lembaga keuangan yang diatur. Saat ini, sudah ada lebih dari 30 perusahaan dalam daftar putih yang menggunakan, termasuk CoinShares dan Galaxy Digital. Aave Arc bertujuan untuk menghubungkan keuangan tradisional dengan Keuangan Desentralisasi, menawarkan imbal hasil tinggi sambil memenuhi persyaratan kepatuhan.
Sebuah lembaga investasi ternama telah memasukkan Aave ke dalam portofolio aset digitalnya, menggantikan proyek-proyek Keuangan Desentralisasi lainnya. Dengan kemungkinan penurunan suku bunga di Amerika Serikat, imbal hasil tinggi DeFi akan semakin menarik. Peluncuran ETF ETH tahun ini juga dapat membawa aliran dana yang besar ke DeFi, dan Aave diharapkan menjadi penerima manfaat utama.
4. Keunggulan Kompetitif
Dibandingkan dengan pesaing, Aave menonjol dengan kemampuan multi-chain dan dukungan aset yang lebih luas. Aave beroperasi di berbagai jaringan seperti Polygon, Avalanche, yang memberikan jangkauan yang lebih luas dan transaksi yang lebih cepat. Selain itu, Aave mendukung lebih banyak jenis jaminan, mulai dari cryptocurrency hingga aset tokenisasi dan derivatif staking. Strategi diversifikasi ini ditambah dengan fitur inovatif seperti pinjaman kilat, membantu Aave untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih besar di pasar Keuangan Desentralisasi.
5. Rencana Pengembangan Masa Depan
Proposal strategi Aave 2030 bertujuan untuk memperluas protokol dan memperkenalkan fitur baru:
Tujuan Aave adalah untuk membangun ekosistem Keuangan Desentralisasi yang berkelanjutan, lintas rantai, dan sesuai regulasi pada tahun 2030, untuk melayani pengguna ritel dan institusi.
Pertimbangan Investasi
Faktor Positif:
Faktor Risiko:
Secara keseluruhan, Aave memiliki posisi pasar yang kuat dan potensi perkembangan di bidang Keuangan Desentralisasi, tetapi investor tetap perlu mempertimbangkan risiko dan imbalan yang mungkin.