Strategi Perdagangan Enkripsi ARK Invest Mengungkap Wawasan Pasar
Akhir-akhir ini, aktivitas perdagangan perusahaan terkait enkripsi oleh suatu perusahaan dana terkenal asal Amerika telah menarik perhatian luas. Dengan menganalisis data perdagangan harian mereka, kita dapat melihat bagaimana lembaga ini dapat dengan tepat menangkap momen di pasar enkripsi yang berfluktuasi.
Perusahaan tersebut telah mencapai keuntungan yang signifikan sebesar lebih dari 2,65 miliar dolar AS hanya dalam dua bulan dengan berdagang saham dari suatu platform perdagangan enkripsi dan perusahaan penerbit stablecoin. Dengan pengamatan yang lebih mendalam, terungkap bahwa perusahaan tersebut secara bertahap mengalihkan dana dari bursa dan platform perdagangan ke proyek infrastruktur dan cadangan aset.
Model perdagangan ini kontras dengan strategi "diamond hands" (menahan jangka panjang) yang umum di bidang enkripsi, menunjukkan filosofi investasi yang lebih kompleks dan canggih.
Pada tanggal 5 Juni 2025, sebuah perusahaan penerbit stablecoin besar terdaftar di NYSE dengan harga penerbitan 69 dolar. Perusahaan dana ini sebagai investor inti membeli 4,49 juta saham melalui dana yang dikelolanya, dengan total nilai sekitar 373 juta dolar.
Hanya 18 hari kemudian, harga saham perusahaan melonjak menjadi 263,45 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar mencapai 60 miliar dolar AS, setara dengan 100% dari skala aset yang dikelolanya saat itu. Tingkat valuasi ini jauh melebihi perusahaan manajemen aset tradisional, seperti salah satu raksasa manajemen aset global yang mengelola 12,5 triliun dolar AS, tetapi kapitalisasi pasarnya hanya sekitar 1,4% dari skala manajemen asetnya.
Menyadari adanya overvaluasi yang sangat tinggi, perusahaan dana tersebut segera bertindak. Mereka mulai melakukan penjualan sistematis seminggu sebelum harga saham mencapai puncaknya, menjual sekitar 1,5 juta saham (atau 33% dari total kepemilikan), mencairkan sekitar 333 juta dolar AS, dan meraih keuntungan lebih dari 200 juta dolar AS dengan tingkat pengembalian mencapai 160%.
Visi tajam perusahaan dana ini tidak hanya terlihat dalam transaksi ini. Baru-baru ini, mereka juga membeli 60.000 saham pada hari pertama pencatatan perusahaan perangkat lunak desain tertentu. Perusahaan desain tersebut sebelumnya mengungkapkan memiliki 70 juta dolar enkripsi ETF, dan disetujui untuk membeli kembali 30 juta dolar. Pada hari pertama pencatohan, harga saham perusahaan perangkat lunak ini melonjak 250%, dan pada hari berikutnya naik 5,8%.
Operasi di sebuah platform perdagangan enkripsi besar menunjukkan strategi profit sistematis perusahaan dana tersebut. Pada akhir April tahun ini, mereka memegang 2,88 juta saham, dan sebelum akhir Juli, mereka secara teratur mengurangi kepemilikan. Dengan Bitcoin mencapai rekor baru $112.000, harga saham platform perdagangan tersebut juga melampaui titik tertinggi sejarah $440. Dalam waktu kurang dari sebulan, perusahaan dana tersebut mengurangi sekitar 20% posisi melalui tiga dana, mencairkan lebih dari $200 juta, dengan harga jual rata-rata $385, jauh di atas biaya rata-rata tertimbang sekitar $260, hanya dari ini, mereka menciptakan keuntungan lebih dari $66 juta untuk para investor.
Menariknya, setelah platform perdagangan itu mengumumkan laporan keuangan kuartal kedua yang mengecewakan pasar, harga sahamnya anjlok 17%, namun perusahaan dana tersebut membeli saham senilai 30,7 juta dolar pada hari yang sama, menunjukkan keberanian investasi terbaliknya.
Transaksi ini bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan mencerminkan perubahan strategi. Perusahaan dana tersebut sedang mengalihkan dananya dari ekosistem platform perdagangan yang terlalu panas, menuju bidang yang baru mulai mendapatkan perhatian. Misalnya, mereka mengurangi kepemilikan di platform perdagangan yang disebutkan di atas dan pesaing lainnya, sambil secara besar-besaran berinvestasi di sebuah perusahaan yang dikenal sebagai "mikro strategi versi Ethereum". Perusahaan ini sedang membangun repositori Ethereum, dengan target untuk memegang dan mempertaruhkan 5% dari total jumlah Ethereum.
Hanya dalam dua minggu, perusahaan dana ini telah menginvestasikan lebih dari 235 juta dolar AS ke perusahaan cadangan Ethereum ini dan secara sistematis membeli setiap kali terjadi penurunan signifikan. Serangkaian tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan dana ini beralih dari platform perdagangan ke bidang infrastruktur enkripsi.
Perubahan strategi ini mencerminkan pandangan tentang masa depan enkripsi: enkripsi sedang bergerak dari pasar perdagangan spekulatif menuju infrastruktur keuangan yang matang. Dalam prospek seperti itu, memiliki aset dasar mungkin lebih berharga daripada memiliki platform perdagangan.
Perusahaan investasi ini tidak hanya menunjukkan penguasaan waktu yang tepat dalam transaksi, tetapi juga menggabungkan prinsip investasi nilai tradisional dengan penentuan waktu pasar yang fleksibel. Mereka tampaknya melakukan transaksi di sekitar peristiwa yang dapat diprediksi (seperti rilis laporan keuangan, keputusan regulasi, fluktuasi pasar), menjual dengan tegas saat aset dinilai terlalu tinggi dan membeli dengan yakin saat dinilai terlalu rendah.
Yang lebih menarik adalah bahwa saham terkait enkripsi ini sering kali memiliki premi yang signifikan dibandingkan dengan aset dasarnya. Premi ini sebagian besar berasal dari kesulitan investor biasa dalam membeli cryptocurrency secara langsung dan mudah. Bagi banyak investor, memiliki aset enkripsi secara tidak langsung melalui saham jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli cryptocurrency secara langsung.
Ini menciptakan keuntungan struktural bagi perusahaan yang memiliki aset enkripsi. Strategi perdagangan perusahaan dana menunjukkan bahwa mereka sangat memahami hal ini: membeli saat premi wajar, dan menjual saat terlalu tinggi.
Serangkaian tindakan ini membuktikan bahwa berinvestasi dalam saham terkait enkripsi bukanlah sekadar strategi beli dan tahan. Untuk benar-benar memahami dan mungkin mengikuti cara investasi ini, tidak hanya perlu tahu apa yang mereka beli, tetapi juga harus memahami alasan di balik pembelian tersebut, kemungkinan waktu penjualan, serta target investasi yang mungkin menjadi perhatian selanjutnya.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
8 Suka
Hadiah
8
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
CafeMinor
· 08-09 03:46
lebih baik all in Bitcoin
Lihat AsliBalas0
liquidation_watcher
· 08-09 03:45
Mamah, dalam dua bulan bisa menghasilkan 200 juta
Lihat AsliBalas0
TokenAlchemist
· 08-09 03:41
gerakan alpha perdagangan yang khas... tetapi vektor ketidakefisienan di tingkat protokol mereka sangat tidak optimal sejujurnya. tangkap saya mengekstrak mev yang jauh lebih baik dengan routing status yang tepat
Lihat AsliBalas0
AlgoAlchemist
· 08-09 03:39
Bermain dengan selisih tidak lebih cepat menghasilkan uang dibandingkan dengan semua tipu daya ini.
Strategi perdagangan enkripsi senilai 265 juta dolar ARK mengungkapkan tren baru di pasar
Strategi Perdagangan Enkripsi ARK Invest Mengungkap Wawasan Pasar
Akhir-akhir ini, aktivitas perdagangan perusahaan terkait enkripsi oleh suatu perusahaan dana terkenal asal Amerika telah menarik perhatian luas. Dengan menganalisis data perdagangan harian mereka, kita dapat melihat bagaimana lembaga ini dapat dengan tepat menangkap momen di pasar enkripsi yang berfluktuasi.
Perusahaan tersebut telah mencapai keuntungan yang signifikan sebesar lebih dari 2,65 miliar dolar AS hanya dalam dua bulan dengan berdagang saham dari suatu platform perdagangan enkripsi dan perusahaan penerbit stablecoin. Dengan pengamatan yang lebih mendalam, terungkap bahwa perusahaan tersebut secara bertahap mengalihkan dana dari bursa dan platform perdagangan ke proyek infrastruktur dan cadangan aset.
Model perdagangan ini kontras dengan strategi "diamond hands" (menahan jangka panjang) yang umum di bidang enkripsi, menunjukkan filosofi investasi yang lebih kompleks dan canggih.
Pada tanggal 5 Juni 2025, sebuah perusahaan penerbit stablecoin besar terdaftar di NYSE dengan harga penerbitan 69 dolar. Perusahaan dana ini sebagai investor inti membeli 4,49 juta saham melalui dana yang dikelolanya, dengan total nilai sekitar 373 juta dolar.
Hanya 18 hari kemudian, harga saham perusahaan melonjak menjadi 263,45 dolar AS, dengan kapitalisasi pasar mencapai 60 miliar dolar AS, setara dengan 100% dari skala aset yang dikelolanya saat itu. Tingkat valuasi ini jauh melebihi perusahaan manajemen aset tradisional, seperti salah satu raksasa manajemen aset global yang mengelola 12,5 triliun dolar AS, tetapi kapitalisasi pasarnya hanya sekitar 1,4% dari skala manajemen asetnya.
Menyadari adanya overvaluasi yang sangat tinggi, perusahaan dana tersebut segera bertindak. Mereka mulai melakukan penjualan sistematis seminggu sebelum harga saham mencapai puncaknya, menjual sekitar 1,5 juta saham (atau 33% dari total kepemilikan), mencairkan sekitar 333 juta dolar AS, dan meraih keuntungan lebih dari 200 juta dolar AS dengan tingkat pengembalian mencapai 160%.
Visi tajam perusahaan dana ini tidak hanya terlihat dalam transaksi ini. Baru-baru ini, mereka juga membeli 60.000 saham pada hari pertama pencatatan perusahaan perangkat lunak desain tertentu. Perusahaan desain tersebut sebelumnya mengungkapkan memiliki 70 juta dolar enkripsi ETF, dan disetujui untuk membeli kembali 30 juta dolar. Pada hari pertama pencatohan, harga saham perusahaan perangkat lunak ini melonjak 250%, dan pada hari berikutnya naik 5,8%.
Operasi di sebuah platform perdagangan enkripsi besar menunjukkan strategi profit sistematis perusahaan dana tersebut. Pada akhir April tahun ini, mereka memegang 2,88 juta saham, dan sebelum akhir Juli, mereka secara teratur mengurangi kepemilikan. Dengan Bitcoin mencapai rekor baru $112.000, harga saham platform perdagangan tersebut juga melampaui titik tertinggi sejarah $440. Dalam waktu kurang dari sebulan, perusahaan dana tersebut mengurangi sekitar 20% posisi melalui tiga dana, mencairkan lebih dari $200 juta, dengan harga jual rata-rata $385, jauh di atas biaya rata-rata tertimbang sekitar $260, hanya dari ini, mereka menciptakan keuntungan lebih dari $66 juta untuk para investor.
Menariknya, setelah platform perdagangan itu mengumumkan laporan keuangan kuartal kedua yang mengecewakan pasar, harga sahamnya anjlok 17%, namun perusahaan dana tersebut membeli saham senilai 30,7 juta dolar pada hari yang sama, menunjukkan keberanian investasi terbaliknya.
Transaksi ini bukanlah peristiwa yang terisolasi, melainkan mencerminkan perubahan strategi. Perusahaan dana tersebut sedang mengalihkan dananya dari ekosistem platform perdagangan yang terlalu panas, menuju bidang yang baru mulai mendapatkan perhatian. Misalnya, mereka mengurangi kepemilikan di platform perdagangan yang disebutkan di atas dan pesaing lainnya, sambil secara besar-besaran berinvestasi di sebuah perusahaan yang dikenal sebagai "mikro strategi versi Ethereum". Perusahaan ini sedang membangun repositori Ethereum, dengan target untuk memegang dan mempertaruhkan 5% dari total jumlah Ethereum.
Hanya dalam dua minggu, perusahaan dana ini telah menginvestasikan lebih dari 235 juta dolar AS ke perusahaan cadangan Ethereum ini dan secara sistematis membeli setiap kali terjadi penurunan signifikan. Serangkaian tindakan ini menunjukkan bahwa perusahaan dana ini beralih dari platform perdagangan ke bidang infrastruktur enkripsi.
Perubahan strategi ini mencerminkan pandangan tentang masa depan enkripsi: enkripsi sedang bergerak dari pasar perdagangan spekulatif menuju infrastruktur keuangan yang matang. Dalam prospek seperti itu, memiliki aset dasar mungkin lebih berharga daripada memiliki platform perdagangan.
Perusahaan investasi ini tidak hanya menunjukkan penguasaan waktu yang tepat dalam transaksi, tetapi juga menggabungkan prinsip investasi nilai tradisional dengan penentuan waktu pasar yang fleksibel. Mereka tampaknya melakukan transaksi di sekitar peristiwa yang dapat diprediksi (seperti rilis laporan keuangan, keputusan regulasi, fluktuasi pasar), menjual dengan tegas saat aset dinilai terlalu tinggi dan membeli dengan yakin saat dinilai terlalu rendah.
Yang lebih menarik adalah bahwa saham terkait enkripsi ini sering kali memiliki premi yang signifikan dibandingkan dengan aset dasarnya. Premi ini sebagian besar berasal dari kesulitan investor biasa dalam membeli cryptocurrency secara langsung dan mudah. Bagi banyak investor, memiliki aset enkripsi secara tidak langsung melalui saham jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli cryptocurrency secara langsung.
Ini menciptakan keuntungan struktural bagi perusahaan yang memiliki aset enkripsi. Strategi perdagangan perusahaan dana menunjukkan bahwa mereka sangat memahami hal ini: membeli saat premi wajar, dan menjual saat terlalu tinggi.
Serangkaian tindakan ini membuktikan bahwa berinvestasi dalam saham terkait enkripsi bukanlah sekadar strategi beli dan tahan. Untuk benar-benar memahami dan mungkin mengikuti cara investasi ini, tidak hanya perlu tahu apa yang mereka beli, tetapi juga harus memahami alasan di balik pembelian tersebut, kemungkinan waktu penjualan, serta target investasi yang mungkin menjadi perhatian selanjutnya.