DeFiLlama：Jelajahi alat data yang kuat di dunia Keuangan Desentralisasi

DeFiLlama telah menjadi alat penting untuk analisis data DeFi. Artikel ini akan memperkenalkan fungsinya secara menyeluruh, membantu Anda lebih memahami ekosistem DeFi, menemukan peluang investasi, dan melakukan analisis data.

Keuangan Desentralisasi

DeFiLlama menyediakan pandangan global tentang ekosistem Keuangan Desentralisasi:

• Total TVL ekosistem Keuangan Desentralisasi
• Daftar protokol berdasarkan peringkat TVL
• Berdasarkan peringkat TVL blockchain publik

Perlu dicatat bahwa Lido menjadi yang pertama dalam TVL setelah penggabungan Ethereum, dengan 99,2% TVL-nya berasal dari ETH.

Data Blockchain Publik

Anda dapat melihat masing-masing rantai publik:

• Peringkat TVL
• Jumlah protokol
• Tren perubahan TVL
• Skala Stablecoin

Jaringan publik dapat diklasifikasikan berdasarkan EVM, non-EVM, Rollup, Cosmos, Parachain, dan lain-lain. Perubahan TVL dalam 7 hari dan 30 hari patut diperhatikan, yang mungkin mencerminkan peluncuran proyek baru di blockchain. Stablecoin sebagai infrastruktur Keuangan Desentralisasi, skalanya juga merupakan indikator penting dalam mengukur perkembangan jaringan publik.

Pelacakan Proyek yang Belum Menerbitkan Koin

DeFiLlama menyediakan daftar proyek DeFi yang belum menerbitkan koin, diurutkan berdasarkan waktu penggalangan dana. Ini membantu menemukan peluang investasi yang potensial, tetapi pembaruan mungkin mengalami keterlambatan, disarankan untuk mempertimbangkan waktu peluncuran proyek secara komprehensif.

Analisis Perbendaharaan Negara

Dapat melihat masing-masing protokol:

• Peringkat total jumlah kas negara
• Komposisi Aset Kas Negara

Perlu dicatat bahwa memiliki banyak dana dalam suatu protokol tidak selalu berarti pertumbuhannya cepat. Sementara itu, kepemilikan banyak token sendiri di dalam kas negara mungkin berarti volume peredaran di pasar kecil atau DAO dapat menjadi penjual terbesar. Peristiwa antara FTX dan BIT DAO patut diwaspadai terkait risiko yang dibawa oleh non-stablecoin terhadap kas negara.

Perbandingan Layanan Oracle

Berdasarkan TVS(Total Value Secured) mengurutkan berbagai layanan oracle. Chainlink jelas merupakan pemimpin di bidang ini, tetapi metrik ini tidak sama dengan frekuensi layanan oracle, sehingga ada sedikit ambiguitas.

Situasi Penyalinan Protokol

Anda dapat melihat protokol yang paling banyak disalin. Protokol yang sering disalin biasanya adalah pemimpin industri, layak untuk diteliti lebih dalam. Sementara itu, pengembang juga dapat menemukan peluang baru dari situ.

Pemimpin DeFi di Setiap Rantai

Menampilkan proyek-proyek terkemuka dari berbagai blockchain di berbagai bidang segmentasi Keuangan Desentralisasi, mencakup:

• Staking Likuid
• CDP
• DEX
• Pinjam Meminjam
• Pengumpulan Pendapatan
• Jembatan Lintas Rantai
• Layanan
• Stablecoin algoritma

Pengamatan menunjukkan bahwa pemimpin ekosistem blockchain besar sedang berkembang ke arah multi-rantai, sementara pemimpin ekosistem kecil/yang baru juga mencari pasar yang lebih besar melalui strategi multi-rantai. Layanan yang hilang dalam ekosistem blockchain dapat menjadi peluang baru.

Perbandingan TVL Protokol

Dukungan untuk memilih beberapa protokol, membandingkan perubahan TVL di garis waktu. Ini sangat berguna untuk menganalisis proyek di jalur yang sama, seperti bidang staking likuid (LSD). Fitur ini juga dapat diperluas untuk perbandingan pendapatan, jumlah pengguna, FDV, dan indikator lainnya.

Penggunaan Token

Dapat memeriksa penggunaan token tertentu dalam Keuangan Desentralisasi. Data bersumber dari on-chain, tetapi hanya terbatas pada proyek yang tercatat di DeFiLlama. Menariknya, data menunjukkan ada 3,49 miliar USDT yang ada di JUSTLEND, dan penggunaannya patut untuk diteliti lebih lanjut.

Keuangan Desentralisasi Kategori Ringkasan

DeFiLlama membagi proyek DeFi menjadi 31 kategori, menunjukkan jumlah proyek dan TVL di setiap kategori. Di antara kategori yang memiliki kurang dari 10 proyek termasuk:

• Privasi
• Oracle
• Pertanian Leverage
• Pinjaman tanpa jaminan
• Opsi Aneh
• Peminjaman aset dunia nyata

Bidang-bidang kecil ini mungkin mengandung peluang investasi.

Proyek Baru Terdaftar

Tampilkan proyek yang baru-baru ini dicatat oleh DeFiLlama. Perlu dicatat, "baru-baru ini" merujuk pada waktu pencatatan, dan bukan waktu peluncuran mainnet proyek, sehingga ada keterlambatan tertentu.

Analisis Bahasa Pemrograman

• Proporsi berbagai bahasa pemrograman dalam Keuangan Desentralisasi
• Perbandingan pasangan mata uang berdasarkan TVL
• Rasio protokol sumber terbuka/tutup di ekosistem Solana

Untuk memahami data pengembang yang lebih rinci, Anda dapat merujuk pada laporan Electric Capital.

Data Tingkat Pengembalian

Peringkat Kolam Likuiditas

• Menutupi 5327 kolam dari 275 protokol di 59 rantai
• Diurutkan berdasarkan TVL

Selain BTC, ETH, dan stablecoin, yang teratas juga ada GLP dan pool token GMX dari GMX.

Strategi Delta Netral

• Pilih token jaminan, rekomendasi strategi otomatis
• Menghitung imbal hasil komprehensif dari setiap komponen strategi

Saat ini, jumlah kolam yang dilacak cukup sedikit, hanya untuk referensi.

strategi long-short

• Token yang diberikan, tampilkan semua kolam yang dilacak dan strategi "long-short" delta netral di pasar kontrak permanen CEX
• Pertimbangkan biaya dana CEX dan perhitungan pengembalian tahunan dari Keuangan Desentralisasi

CEX yang saat ini bekerja sama adalah OKX, platform terdesentralisasi termasuk Venus, Ankr, WOOFi, dan lain-lain.

pinjaman leveragen

• Menampilkan Loop APY, Supply APY, LTV, dan kondisi pinjaman saat ini dari berbagai proyek pinjaman dengan leverage yang berbeda.
• Menjangkau 23 rantai dengan 291 protokol dan 158 kolam

Dibandingkan dengan rantai lainnya, jumlah proyek di BNB Chain lebih banyak, dan Loop APY juga lebih tinggi.

data pinjaman

• Mengurutkan proyek pinjaman berdasarkan imbal hasil, LTV, pasokan, dan penggunaan.
• Menyediakan 777 kolam likuiditas untuk 291 protokol di 23 rantai.

Tinjauan Hasil

• Lihat APY median dan distribusi untuk token tunggal
• Menampilkan APY token tertentu di kolam proyek tertentu
• Perbandingan data APY yang dapat dilihat

Panel visualisasi memudahkan pembuatan laporan analisis data staking.

kolam stablecoin

• Menutupi 422 kolam dari 275 protokol di 59 rantai
• Menampilkan TVL, Base APY, Reward APY, dan rata-rata APY 30 hari dari setiap kolam stablecoin

APY yang tinggi biasanya bergantung pada subsidi hadiah token proyek. Selain Ethereum, beberapa kolam stablecoin yang patut diperhatikan juga mulai muncul di jaringan lapisan kedua.

Kolam Halal

• Melacak 5273 kolam dari 36 protokol di 59 blockchain
• Termasuk DEX pertukaran sederhana, pertanian hasil tunggal, staking likuiditas, jembatan LP, dll.
• "Halal"(Halal) dapat dipahami sebagai kolam yang relatif sederhana dan aman.

Perlu dicatat bahwa TVL kolam DAI-USDC Arrakis Finance mencapai 280 juta dolar, saat ini hanya memiliki pendapatan dasar, belum mengeluarkan token.

Agregator Pertukaran Lintas Rantai

• Menggabungkan beberapa agregator DEX, menyediakan jalur perdagangan terbaik
• Menghitung hasil transaksi dan biaya biaya
• Mendukung slippage kustom

Beberapa agregator menawarkan diskon, Anda dapat memilih rute di sini terlebih dahulu, kemudian mencari penawaran di agregator yang sesuai.

Pengumpul Pinjaman

• Masukkan token jaminan dan pinjaman, lihat semua protokol pinjaman
• Hitung biaya setiap pinjaman, pertimbangkan insentif, APR pasokan, dan APR pinjaman
• Daftar semua kemungkinan jalur peminjaman, biaya, dan LTV

Transparansi Bursa Terpusat

• Menampilkan data aliran aset, keluar, dan aset bersih dari bursa terpusat.

Saat ini OKX mengalami aliran bersih masuk sebesar 240 juta USD dalam sebulan, sementara Binance mengalami aliran bersih keluar sebesar 2,07 miliar USD. Jumlah dana yang keluar dari Top 5 tidak sepenuhnya mengalir ke bursa yang masuk di Top 10, kemungkinan lebih dari 1,5 miliar USD aset telah berpindah ke blockchain. Perlu dicermati bursa yang mengalami aliran masuk selama pasar bearish.

Data Likuidasi

• Melihat total likuidasi di setiap rantai dan protokol
• Simulasi situasi likuidasi dengan penurunan 20%
• Lihat situasi likuidasi dari 100 posisi terbesar

Saat ini, harga penyelesaian tertinggi TOP 10 (ETH/USD) adalah 1.088 dolar, TOP 12 dan 15 sekitar 1.290 dolar, yang cukup istimewa adalah TOP 18 mencapai 1.547 dolar.

Data Volume Transaksi

• Peringkat volume perdagangan DEX harian/mingguan/bulanan
• Statistik volume transaksi, perubahan, TVL, pangsa pasar, total volume transaksi berdasarkan rantai
• Volume perdagangan opsi peringkat ( data hilang