トレーダーとの対話:データ主導の取引をどのように行うか

Bensonは経験豊富な暗号通貨トレーダーで、2019年からフルタイムで取引を行っています。彼の取引スタイルは、最初の技術分析から後の契約データへの注目、そして現在は自分の流動性指標の開発に至るまで、いくつかの段階を経て進化しました。以下は対話の主な内容です:

I. ベンソンの取引戦略の進化

1. 初期段階: 頻繁に追い上げては売り、深刻な損失を引き起こす。

2. 2019年から2022年: 資金調達率指標に注目してください。契約のポジションが高く、資金調達率が極端な値を示すとき、市場が反転する可能性があります。逆の操作を通じて利益を得ます。

3. 2022年以降: フェデラル・リザーブの急速な利上げにより、従来の資金コスト戦略が無効になりました。オーダーブックデータの研究を開始し、CoinKarmaインジケーターを開発しました。

4.今:

• 60%以上のポジションを量的戦略に委ねて、コインベースの価値を増加させる
• 約40%のポジションはステーブルコインを主体とし、オンチェーン取引や契約取引に参加するために使用されます。
• 年利回りの目標は市場の平均を上回ることで、約2-3倍です。

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II. コア取引指標

1. 全体的なLIQ(Overall流動性Status):

   • 市場の流動性状況を描写することで、価格の可能な反転点を判断する
   • 価格が指標で決定された範囲の上限または下限に近づくと、相場は反転する可能性が高いです。
   • ボラティリティのある市場で安全マージンが高いポジションを見つける手助けをする

2. CVD(Cumulative取引Volume):

   • 市場がレンジ相場かトレンド相場かを判断するために
   • CVDの強度が高く、市場の注文量が強いときは、一方向の市場が訪れる可能性があります。

第三に、トランザクション操作プロセス

1. 毎朝CoinKarmaのTelegramチャンネルで発表される流動性データを確認する

2. Overall LIQ指標に基づいて介入の機会があるかどうかを判断する

3. チャンスの確実性に基づいて操作方法を決定する:

   • 確実性が高い: ロングまたはショート
   • 確定性が低い: ヘッジ現物、プットオプションの購入など

4. 既存のシャンザイコインの保有が期待通りであるか、保有理由がまだ存在するかを確認する

第四、シャンツァイコイン投資戦略

1. "朦胧美"を持ち、想像の余地が大きいがまだ完全には実現されていないプロジェクトを好む

2. ツール型プロジェクトを避けるべきである。なぜなら、その評価は市場の熱気によって大きく変動しやすいからだ。

3. プロジェクトのニーズが長期的に持続可能であるかに注目する

4. 異なる対象に対して異なる戦略を採用する:

   • 市場の注目を集める可能性のある対象:市場の関心が高まるまで保有またはブルマーケットの終了まで
   • 時価総額の大きいトークン: テクニカル分析またはファンダメンタル分析を通じて価格の動向を判断する

五、リスク管理の原則

1. タイムリーな利益確定: 対象が期待に達したり、保有理由がなくなった時に迅速に売却する

2. レバレッジのコントロール：暗号通貨市場は変動が大きく、高レバレッジはメインプレイヤーに収穫されやすい

3. トークンを株式のように購入することを避ける: 暗号通貨の世界は変化が速く、純粋なツール型プロジェクトは流行が消退すると崩壊しやすい。

第六に、市場インサイト

1. 契約取引の本質は、ほとんどの人々に勝つ方法のゲームです。

2. 主力は価格の変動を作り出して清算を行い、最小のコストで最大のリターンを追求します。

3. 高レバレッジは暗号通貨業界の特徴の一つであり、主力はこの特徴を利用して個人投資家を収穫することがよくあります。

4. 新しい確実なアルファを持続的に探し続ける必要があります。なぜなら、ある指標が広く使用されるようになると、その有効性が低下するからです。

5. 非共識的な方法で取引構造を構築することを考え、大多数の人々に勝つために主要な利益の方向と一致させる

ベンソンは、成功する取引には市場の運営に関する基本的な理解が必要であり、変動の原因、主要な操作コスト、潜在的な利益を理解することが重要であると強調しています。彼は初心者のトレーダーにまずこのような市場の認識を構築し、その後に個人の取引戦略を発展させることを勧めています。

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