No atual contexto de alta do mercado, os investidores frequentemente se perguntam: por que o setor em que estão fortemente investidos não consegue acompanhar o ritmo do mercado? Deveriam mudar de setor? Segundo a visão do mestre do investimento Bogle, mesmo em um bull run, existem diferenças significativas nas taxas de crescimento entre diferentes setores. Para obter retornos substanciais em um bull run, é crucial identificar as principais pistas de investimento.
Vamos usar os 31 setores da Shenwan como exemplo para rever a enorme disparidade nas taxas de crescimento de cada setor durante os diferentes bull runs:
Durante o bull run de 2006-2007, os setores com maiores aumentos foram, por ordem, finanças não bancárias, metais não ferrosos, defesa e indústria militar, imobiliário, equipamentos elétricos, cuidados de beleza e retalho comercial. As finanças não bancárias lideraram, com um aumento de 1166,5%, enquanto o setor de eletrônicos ficou em último lugar, com um aumento de apenas 214,2%, com uma diferença de quase 10 vezes entre os dois.
Tomando o setor financeiro não bancário como exemplo, o índice dessa indústria disparou quase 12 vezes nesta onda de bull run. Vale destacar que, antes de 2006, a Citic Securities não era considerada uma corretora de topo. Foi através da captação de recursos com a oferta pública inicial e da aquisição da Huaxia Securities (atualmente Citic Jinzhong) que a Citic Securities se juntou ao grupo das grandes corretoras. Levando em conta o aumento impressionante do índice da indústria financeira não bancária (incluindo valores mobiliários e seguros), algumas ações até conseguiram um crescimento superior a 20 vezes.
O setor de metais não ferrosos seguiu logo a seguir, com um aumento de 1138,7%. Naquela época, o mercado popularizava a ideia de que 'os recursos são rei', refletindo a forte demanda por ações de recursos.
Estes dados históricos revelam um princípio chave de investimento: mesmo em um bull run geral, as diferenças de desempenho entre as indústrias continuam a ser enormes. Portanto, os investidores não devem seguir cegamente, mas sim analisar profundamente as tendências do mercado e identificar os setores potenciais que lideram. Ao mesmo tempo, também é importante reconhecer que não há vencedores eternos, os focos do mercado mudarão com o ambiente econômico e as direções políticas.
Para aqueles investidores que sentem que perderam algumas oportunidades de investimento em indústrias populares, é importante manter a razão e não se apressar a ajustar a estratégia por causa de um atraso de curto prazo. Em vez disso, deve-se combinar a própria filosofia de investimento e a capacidade de suportar riscos, avaliando cuidadosamente as perspectivas de desenvolvimento de longo prazo de cada setor, para tomar decisões de alocação de ativos informadas.
O bull run é, sem dúvida, emocionante, mas os investidores devem manter a calma, focar nos fundamentos e evitar seguir a manada cegamente. Somente assim poderão aproveitar as oportunidades nas flutuações do mercado e alcançar retornos de investimento estáveis a longo prazo.
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No atual contexto de alta do mercado, os investidores frequentemente se perguntam: por que o setor em que estão fortemente investidos não consegue acompanhar o ritmo do mercado? Deveriam mudar de setor? Segundo a visão do mestre do investimento Bogle, mesmo em um bull run, existem diferenças significativas nas taxas de crescimento entre diferentes setores. Para obter retornos substanciais em um bull run, é crucial identificar as principais pistas de investimento.
Vamos usar os 31 setores da Shenwan como exemplo para rever a enorme disparidade nas taxas de crescimento de cada setor durante os diferentes bull runs:
Durante o bull run de 2006-2007, os setores com maiores aumentos foram, por ordem, finanças não bancárias, metais não ferrosos, defesa e indústria militar, imobiliário, equipamentos elétricos, cuidados de beleza e retalho comercial. As finanças não bancárias lideraram, com um aumento de 1166,5%, enquanto o setor de eletrônicos ficou em último lugar, com um aumento de apenas 214,2%, com uma diferença de quase 10 vezes entre os dois.
Tomando o setor financeiro não bancário como exemplo, o índice dessa indústria disparou quase 12 vezes nesta onda de bull run. Vale destacar que, antes de 2006, a Citic Securities não era considerada uma corretora de topo. Foi através da captação de recursos com a oferta pública inicial e da aquisição da Huaxia Securities (atualmente Citic Jinzhong) que a Citic Securities se juntou ao grupo das grandes corretoras. Levando em conta o aumento impressionante do índice da indústria financeira não bancária (incluindo valores mobiliários e seguros), algumas ações até conseguiram um crescimento superior a 20 vezes.
O setor de metais não ferrosos seguiu logo a seguir, com um aumento de 1138,7%. Naquela época, o mercado popularizava a ideia de que 'os recursos são rei', refletindo a forte demanda por ações de recursos.
Estes dados históricos revelam um princípio chave de investimento: mesmo em um bull run geral, as diferenças de desempenho entre as indústrias continuam a ser enormes. Portanto, os investidores não devem seguir cegamente, mas sim analisar profundamente as tendências do mercado e identificar os setores potenciais que lideram. Ao mesmo tempo, também é importante reconhecer que não há vencedores eternos, os focos do mercado mudarão com o ambiente econômico e as direções políticas.
Para aqueles investidores que sentem que perderam algumas oportunidades de investimento em indústrias populares, é importante manter a razão e não se apressar a ajustar a estratégia por causa de um atraso de curto prazo. Em vez disso, deve-se combinar a própria filosofia de investimento e a capacidade de suportar riscos, avaliando cuidadosamente as perspectivas de desenvolvimento de longo prazo de cada setor, para tomar decisões de alocação de ativos informadas.
O bull run é, sem dúvida, emocionante, mas os investidores devem manter a calma, focar nos fundamentos e evitar seguir a manada cegamente. Somente assim poderão aproveitar as oportunidades nas flutuações do mercado e alcançar retornos de investimento estáveis a longo prazo.