O tamanho dos fundos de cobertura de encriptação dobrou em dois anos, e os indivíduos de alto patrimônio líquido tornaram-se os criadores de mercado investidores.
O mercado de fundos de Cobertura encriptação está a subir rapidamente, com escritórios familiares e pessoas de alto património a tornarem-se os principais investidores
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou o estado atual do desenvolvimento dos fundos de cobertura de criptomoedas. Em 2019, o volume de ativos sob gestão (AUM) de fundos de cobertura centrados em criptomoedas saltou de 1 bilhão de dólares no ano anterior para 2 bilhões de dólares, com um forte impulso de subida.
Entre os vários tipos de estratégias, os fundos longos com mandato total destacaram-se, com um rendimento médio de 42% em 2019. É importante notar que os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido se tornaram as principais fontes de financiamento desses fundos, representando 48% e 42% dos investidores, respetivamente.
A pesquisa mostra que atualmente existem cerca de 150 fundos de encriptação de cobertura ativos, dos quais 63% foram estabelecidos em 2018 ou 2019. O número de fundos estabelecidos apresenta uma alta correlação com a tendência de preços do Bitcoin, com o aumento do preço do Bitcoin em 2018 sendo um fator importante para impulsionar a criação de novos fundos.
Estes fundos adotam principalmente quatro estratégias de investimento: mandato total para comprar, mandato total para comprar/vender, investimento quantitativo e combinação de múltiplas estratégias. Entre eles, os fundos quantitativos são os mais populares, ocupando quase metade do mercado.
Do ponto de vista da composição dos investidores, os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido representam quase 90% da participação. Em comparação, os fundos de capital de risco tradicionais, os fundos de pensão e os fundos de doação têm uma participação mais baixa. A maioria dos fundos tem um número limitado de investidores, com uma mediana de 27,5, e um tamanho médio de investimento mediano de 300 mil dólares.
A distribuição do tamanho da gestão de ativos apresenta um efeito Mateus evidente, com poucos grandes fundos a controlar a maior parte dos ativos. Comparado a 2018, a proporção de fundos com um tamanho de gestão de ativos superior a 20 milhões de dólares aumentou de 19% para 35% em 2019.
Em 2019, os fundos de cobertura emcriptação tiveram um desempenho geral bastante positivo, com um aumento mediano de 74% nos lucros. Houve diferenças de desempenho entre as diferentes estratégias, com os fundos longos com mandato total apresentando o melhor desempenho, com uma taxa de retorno mediana de 40%.
À medida que o mercado evolui, os fundos de cobertura de encriptação estão a adotar ferramentas e estratégias de investimento mais complexas. Quase metade dos fundos está envolvida em negociação a descoberto, e 56% utilizam derivados. No que diz respeito à negociação com alavancagem, a proporção aumentou de 36% em 2019 para 56% em 2020, mas apenas 19% dos fundos utilizam ativamente a alavancagem.
No futuro, com a diversificação do mercado de derivados e o aumento da liquidez, espera-se que mais fundos de cobertura emcriptação participem deste setor. No entanto, devido à dificuldade de financiamento e ao controle de riscos, as perspectivas de crescimento da negociação com margem ainda são incertas.
De um modo geral, o mercado de fundos de cobertura de encriptação está numa fase de rápido desenvolvimento, atraindo a atenção de muitos investidores de alto património. À medida que o ambiente do mercado continua a amadurecer, este setor tem potencial para acolher mais inovações e oportunidades.
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AirdropHunter007
· 8h atrás
Blockchain fazer as pessoas de parvas então fazer as pessoas de parvas trabalhar duro por cinco anos e depois ser um aproveitador.
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GateUser-a180694b
· 9h atrás
Só os ricos podem brincar com isso, não pense mais nisso.
O tamanho dos fundos de cobertura de encriptação dobrou em dois anos, e os indivíduos de alto patrimônio líquido tornaram-se os criadores de mercado investidores.
O mercado de fundos de Cobertura encriptação está a subir rapidamente, com escritórios familiares e pessoas de alto património a tornarem-se os principais investidores
Recentemente, um relatório de pesquisa revelou o estado atual do desenvolvimento dos fundos de cobertura de criptomoedas. Em 2019, o volume de ativos sob gestão (AUM) de fundos de cobertura centrados em criptomoedas saltou de 1 bilhão de dólares no ano anterior para 2 bilhões de dólares, com um forte impulso de subida.
Entre os vários tipos de estratégias, os fundos longos com mandato total destacaram-se, com um rendimento médio de 42% em 2019. É importante notar que os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido se tornaram as principais fontes de financiamento desses fundos, representando 48% e 42% dos investidores, respetivamente.
A pesquisa mostra que atualmente existem cerca de 150 fundos de encriptação de cobertura ativos, dos quais 63% foram estabelecidos em 2018 ou 2019. O número de fundos estabelecidos apresenta uma alta correlação com a tendência de preços do Bitcoin, com o aumento do preço do Bitcoin em 2018 sendo um fator importante para impulsionar a criação de novos fundos.
Estes fundos adotam principalmente quatro estratégias de investimento: mandato total para comprar, mandato total para comprar/vender, investimento quantitativo e combinação de múltiplas estratégias. Entre eles, os fundos quantitativos são os mais populares, ocupando quase metade do mercado.
Do ponto de vista da composição dos investidores, os escritórios familiares e os indivíduos de alto patrimônio líquido representam quase 90% da participação. Em comparação, os fundos de capital de risco tradicionais, os fundos de pensão e os fundos de doação têm uma participação mais baixa. A maioria dos fundos tem um número limitado de investidores, com uma mediana de 27,5, e um tamanho médio de investimento mediano de 300 mil dólares.
A distribuição do tamanho da gestão de ativos apresenta um efeito Mateus evidente, com poucos grandes fundos a controlar a maior parte dos ativos. Comparado a 2018, a proporção de fundos com um tamanho de gestão de ativos superior a 20 milhões de dólares aumentou de 19% para 35% em 2019.
Em 2019, os fundos de cobertura emcriptação tiveram um desempenho geral bastante positivo, com um aumento mediano de 74% nos lucros. Houve diferenças de desempenho entre as diferentes estratégias, com os fundos longos com mandato total apresentando o melhor desempenho, com uma taxa de retorno mediana de 40%.
À medida que o mercado evolui, os fundos de cobertura de encriptação estão a adotar ferramentas e estratégias de investimento mais complexas. Quase metade dos fundos está envolvida em negociação a descoberto, e 56% utilizam derivados. No que diz respeito à negociação com alavancagem, a proporção aumentou de 36% em 2019 para 56% em 2020, mas apenas 19% dos fundos utilizam ativamente a alavancagem.
No futuro, com a diversificação do mercado de derivados e o aumento da liquidez, espera-se que mais fundos de cobertura emcriptação participem deste setor. No entanto, devido à dificuldade de financiamento e ao controle de riscos, as perspectivas de crescimento da negociação com margem ainda são incertas.
De um modo geral, o mercado de fundos de cobertura de encriptação está numa fase de rápido desenvolvimento, atraindo a atenção de muitos investidores de alto património. À medida que o ambiente do mercado continua a amadurecer, este setor tem potencial para acolher mais inovações e oportunidades.