Şifreleme Riskten Korunma Fonu piyasa büyüklüğü hızlı bir şekilde yükseliş gösteriyor, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireyler ana yatırımcılar haline geliyor.
Son dönemde yapılan bir anket raporu, şifreleme para birimlerine dayalı riskten korunma fonlarının gelişim durumunu ortaya koydu. 2019'da, şifreleme para birimleriyle merkezli riskten korunma fonu varlık yönetimi büyüklüğü (AUM), bir önceki yılın 1 milyar dolarından 2 milyar dolara yükseldi ve yükseliş ivmesi oldukça güçlü.
Her türlü strateji arasında, tam yetkili uzun pozisyon fonları en iyi performansı gösterdi ve 2019 yılında ortalama getiri oranı %42'ye ulaştı. Dikkate değer bir nokta, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireylerin bu fonların ana finansman kaynağı haline gelmesi, sırasıyla yatırımcıların %48'i ve %42'sini oluşturmasıdır.
Araştırmalar, şu anda yaklaşık 150 aktif şifreleme Riskten Korunma fonu bulunduğunu ve bunların %63'ünün 2018 veya 2019'da kurulduğunu göstermektedir. Fonların kurulma sayısı, Bitcoin fiyat hareketleri ile yüksek bir ilişki göstermekte olup, 2018'deki Bitcoin fiyatının yükselmesi, yeni fonların kurulmasında önemli bir faktör olmuştur.
Bu fonlar esas olarak dört yatırım stratejisi kullanmaktadır: tam yetkili uzun pozisyon, tam yetkili uzun/kısa pozisyon, şifreleme yatırımı ve çok stratejili portföy. Bunlar arasında, şifreleme fonları en popüler olanıdır ve pazarın neredeyse yarısını elinde tutmaktadır.
Yatırımcı yapısına göre, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireyler neredeyse %90'lık bir paya sahiptir. Buna karşılık, geleneksel risk sermayesi fonları, emeklilik fonları ve bağış fonlarının katılım oranı daha düşüktür. Çoğu fonun yatırımcı sayısı azdır, medyan 27,5'tir ve ortalama yatırım büyüklüğünün medyanı 300.000 ABD dolarıdır.
Varlık yönetim ölçeği dağılımı belirgin bir Matta etkisi sergiliyor, az sayıda büyük fonun büyük çoğunlukta varlıkları kontrol ettiği görülüyor. 2018 yılına kıyasla, 2019 yılında varlık yönetim ölçeği 20 milyon doları aşan fonların oranı %19'dan %35'e yükseldi.
2019 yılında, şifreleme Riskten Korunma fonlarının genel performansı oldukça iyiydi, medyan performans artışı %74'e ulaştı. Farklı stratejiler arasında performans farklılıkları mevcuttu, tam yetki verilmiş uzun pozisyon fonları en iyi performansı gösterdi, medyan getirisi %40'tı.
Pazarın gelişimiyle birlikte, şifreleme Riskten Korunma fonları daha karmaşık yatırım araçları ve stratejileri benimsemektedir. Fonların neredeyse yarısı açığa satış işlemleri yaparken, %56'sı türev ürünler kullanmaktadır. Kaldıraçlı işlemler açısından, kullanım oranı 2019'daki %36'dan 2020'de %56'ya yükselmiştir, ancak aktif olarak kaldıraç kullanan fonlar yalnızca %19'u oluşturmaktadır.
Gelecekte, türev piyasalarının çeşitlenmesi ve likiditenin artmasıyla birlikte, daha fazla şifreleme Riskten Korunma fonunun bu alana katılması bekleniyor. Ancak, finansman zorluğu ve risk kontrolü gibi faktörler nedeniyle, kaldıraçlı işlemlerin yükseliş beklentisi hâlâ belirsiz.
Genel olarak, şifreleme Riskten Korunma fonu pazarı hızlı bir gelişim aşamasındadır ve çok sayıda yüksek net değerli yatırımcının ilgisini çekmektedir. Pazar ortamının sürekli olgunlaşmasıyla birlikte, bu alanda daha fazla yenilik ve fırsat beklenmektedir.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
3
Repost
Share
Comment
0/400
AirdropHunter007
· 12h ago
Blok Zinciri insanları enayi yerine koymak, beş yıl çalışarak eski bir bedava alan.
şifreleme Riskten Korunma fonu ölçeği iki yılda iki katına çıktı, yüksek net değere sahip kişiler piyasa yapıcı olarak öne çıktı.
Şifreleme Riskten Korunma Fonu piyasa büyüklüğü hızlı bir şekilde yükseliş gösteriyor, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireyler ana yatırımcılar haline geliyor.
Son dönemde yapılan bir anket raporu, şifreleme para birimlerine dayalı riskten korunma fonlarının gelişim durumunu ortaya koydu. 2019'da, şifreleme para birimleriyle merkezli riskten korunma fonu varlık yönetimi büyüklüğü (AUM), bir önceki yılın 1 milyar dolarından 2 milyar dolara yükseldi ve yükseliş ivmesi oldukça güçlü.
Her türlü strateji arasında, tam yetkili uzun pozisyon fonları en iyi performansı gösterdi ve 2019 yılında ortalama getiri oranı %42'ye ulaştı. Dikkate değer bir nokta, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireylerin bu fonların ana finansman kaynağı haline gelmesi, sırasıyla yatırımcıların %48'i ve %42'sini oluşturmasıdır.
Araştırmalar, şu anda yaklaşık 150 aktif şifreleme Riskten Korunma fonu bulunduğunu ve bunların %63'ünün 2018 veya 2019'da kurulduğunu göstermektedir. Fonların kurulma sayısı, Bitcoin fiyat hareketleri ile yüksek bir ilişki göstermekte olup, 2018'deki Bitcoin fiyatının yükselmesi, yeni fonların kurulmasında önemli bir faktör olmuştur.
Bu fonlar esas olarak dört yatırım stratejisi kullanmaktadır: tam yetkili uzun pozisyon, tam yetkili uzun/kısa pozisyon, şifreleme yatırımı ve çok stratejili portföy. Bunlar arasında, şifreleme fonları en popüler olanıdır ve pazarın neredeyse yarısını elinde tutmaktadır.
Yatırımcı yapısına göre, aile ofisleri ve yüksek net değerli bireyler neredeyse %90'lık bir paya sahiptir. Buna karşılık, geleneksel risk sermayesi fonları, emeklilik fonları ve bağış fonlarının katılım oranı daha düşüktür. Çoğu fonun yatırımcı sayısı azdır, medyan 27,5'tir ve ortalama yatırım büyüklüğünün medyanı 300.000 ABD dolarıdır.
Varlık yönetim ölçeği dağılımı belirgin bir Matta etkisi sergiliyor, az sayıda büyük fonun büyük çoğunlukta varlıkları kontrol ettiği görülüyor. 2018 yılına kıyasla, 2019 yılında varlık yönetim ölçeği 20 milyon doları aşan fonların oranı %19'dan %35'e yükseldi.
2019 yılında, şifreleme Riskten Korunma fonlarının genel performansı oldukça iyiydi, medyan performans artışı %74'e ulaştı. Farklı stratejiler arasında performans farklılıkları mevcuttu, tam yetki verilmiş uzun pozisyon fonları en iyi performansı gösterdi, medyan getirisi %40'tı.
Pazarın gelişimiyle birlikte, şifreleme Riskten Korunma fonları daha karmaşık yatırım araçları ve stratejileri benimsemektedir. Fonların neredeyse yarısı açığa satış işlemleri yaparken, %56'sı türev ürünler kullanmaktadır. Kaldıraçlı işlemler açısından, kullanım oranı 2019'daki %36'dan 2020'de %56'ya yükselmiştir, ancak aktif olarak kaldıraç kullanan fonlar yalnızca %19'u oluşturmaktadır.
Gelecekte, türev piyasalarının çeşitlenmesi ve likiditenin artmasıyla birlikte, daha fazla şifreleme Riskten Korunma fonunun bu alana katılması bekleniyor. Ancak, finansman zorluğu ve risk kontrolü gibi faktörler nedeniyle, kaldıraçlı işlemlerin yükseliş beklentisi hâlâ belirsiz.
Genel olarak, şifreleme Riskten Korunma fonu pazarı hızlı bir gelişim aşamasındadır ve çok sayıda yüksek net değerli yatırımcının ilgisini çekmektedir. Pazar ortamının sürekli olgunlaşmasıyla birlikte, bu alanda daha fazla yenilik ve fırsat beklenmektedir.