Thị trường mã hóa tuần: Tài chính phi tập trung và AI dẫn dắt thị trường phục hồi

Tổng quan thị trường

Thị trường mã hóa tuần này đã thể hiện một xu hướng phục hồi rõ rệt, chỉ số tâm lý tăng từ 11% lên 35%, mặc dù vẫn ở trong vùng hoảng sợ nhưng đã cải thiện đáng kể. Giá trị thị trường của stablecoin tiếp tục tăng, cho thấy dòng tiền từ các tổ chức vẫn đang liên tục vào thị trường. Sự phục hồi của thị trường chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố lớn: dữ liệu CPI của Mỹ đạt kỳ vọng và sự lạc quan về khả năng nới lỏng quản lý mã hóa sau khi Trump có khả năng thắng cử. Hiệu suất tổng thể của Altcoin tốt hơn thị trường chính, đặc biệt là các token liên quan đến Tài chính phi tập trung và AI có mức tăng đáng kể, cho thấy dòng tiền bắt đầu chuyển từ Bitcoin sang các token có vốn hóa nhỏ hơn.

Tài chính phi tập trung sinh thái phát triển

Lĩnh vực Tài chính phi tập trung (DeFi) có TVL tăng nhẹ lên 53,5 tỷ USD, tăng khoảng 1% so với tháng trước. Đáng chú ý, DeFAI, sản phẩm kết hợp giữa DeFi và AI, đã chứng kiến giá trị thị trường tăng vọt từ 600 triệu USD lên 3,2 tỷ USD chỉ trong một tuần, cho thấy sự cuồng nhiệt của thị trường đối với các ứng dụng DeFi đổi mới.

Phát triển lĩnh vực AI

Lĩnh vực AI Agent tiếp tục xu hướng phát triển mạnh mẽ kể từ cuối năm ngoái, từ việc giao dịch mã thông báo AI đơn thuần chuyển sang phát triển các kịch bản ứng dụng sâu hơn. Sự trỗi dậy của DeFAI đánh dấu việc ứng dụng AI trong lĩnh vực mã hóa bước vào giai đoạn 2.0, chủ yếu thể hiện ở bốn hướng: giao diện AI thân thiện với người dùng, quản lý danh mục đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng và phân tích dự đoán thị trường. Con đường phát triển của các dự án hàng đầu như Griffain, Anon và AXIBT cho thấy thị trường đang chuyển từ giai đoạn xác minh khái niệm sang giai đoạn ứng dụng thực tế.

Phân tích hiệu suất chuỗi công khai

Layer 1 công chain toàn thể thể hiện xu hướng tăng trưởng ổn định, nhưng mức tăng không bằng Tài chính phi tập trung và AI. Trong số các công chain chính, những công chain có lợi thế về hệ sinh thái AI và Tài chính phi tập trung thể hiện tốt hơn, điều này phản ánh rằng giá trị của công chain nền tảng ngày càng phụ thuộc vào mức độ thịnh vượng của hệ sinh thái ứng dụng trên đó. Đáng chú ý, các công chain hỗ trợ tính toán AI bắt đầu thu hút sự chú ý của thị trường, báo hiệu rằng một vòng cạnh tranh công chain mới có thể xoay quanh khả năng tính toán AI.

Triển vọng thị trường trong tương lai

Thị trường ngắn hạn sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc họp chính sách tháng 1 của Cục Dự trữ Liên bang và lễ nhậm chức của Trump, dự kiến sẽ gia tăng biến động. Khuyên các nhà đầu tư nên chú trọng vào các dự án DeFAI đã có tình huống ứng dụng thực tế, tránh việc theo đuổi những đợt đầu cơ thuần túy. Trong đầu tư DeFi, có thể xem xét cơ hội lợi nhuận từ các dự án bể súng, nhưng cần kiểm soát rủi ro đòn bẩy một cách chặt chẽ. Về việc chọn thời điểm, khuyên nên quan sát ngắn hạn các thay đổi chính sách do Trump nhậm chức mang lại, tránh việc theo đuổi giá cao một cách mù quáng, đảm bảo an toàn cho danh mục đầu tư.