Conversación con el trader: Cómo hacer trading impulsado por datos
Benson es un trader de criptomonedas experimentado, que ha estado operando a tiempo completo desde 2019. Su estilo de trading ha evolucionado a través de varias etapas, desde el análisis técnico inicial hasta centrarse posteriormente en los datos de contratos, y ahora desarrollando sus propios indicadores de liquidez. A continuación se presenta el contenido principal de la conversación:
I. Evolución de la estrategia de trading de Benson
Etapa inicial: la compra y venta frecuentes en momentos de alza y baja, lo que resulta en pérdidas graves.
2019-2022: Prestar atención al indicador de tasa de financiación. Cuando el volumen de posiciones de los contratos es alto y la tasa de financiación muestra valores extremos, puede indicar que el mercado podría revertirse. Obtener ganancias a través de operaciones en sentido contrario.
Después de 2022: Debido al rápido aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la estrategia de tarifas de financiamiento original dejó de ser efectiva. Comenzamos a investigar los datos del libro de órdenes y desarrollamos el indicador CoinKarma.
Ahora:
Más del 60% de la posición se entrega a estrategias cuantitativas para la apreciación en moneda.
Aproximadamente el 40% de la posición se compone principalmente de stablecoins, utilizadas para participar en transacciones en cadena o en contratos.
El objetivo de rendimiento anual es superar el mercado en aproximadamente 2-3 veces.
2. Indicadores clave de trading
Estado General de Liquidez(Estado General de Liquidez):
Juzgar los posibles puntos de reversión de precios mediante la representación de la situación de liquidez del mercado
Cuando el precio se acerca al límite superior o inferior del rango determinado por el indicador, es muy probable que el mercado experimente una reversión.
Ayuda a encontrar posiciones con un alto margen de seguridad en mercados volátiles.
CVD(Volumen de Comercio Acumulado):
Se utiliza para determinar si el mercado está en un movimiento lateral o en una tendencia unidireccional.
Cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, puede haber una tendencia unilateral.
Tres, Proceso de Operación de Comercio
Revisa los datos de liquidez publicados en el canal de Telegram de CoinKarma cada mañana.
Juzgar si hay oportunidades de intervención según el indicador Overall LIQ
Decidir la forma de operar según la certeza de la oportunidad:
Alta determinación: ir largo o corto
Baja determinación: cobertura de activos, compra de opciones de venta, etc.
Verificar si las tenencias actuales de altcoins cumplen con las expectativas y si las razones para mantenerlas aún existen.
Cuatro, Estrategias de inversión en criptomonedas alternativas
Prefiero proyectos que tengan "belleza difusa", con un gran espacio de imaginación pero que aún no se han concretado por completo.
Evitar proyectos puramente utilitarios, ya que su valoración puede fluctuar drásticamente con la variación de la popularidad del mercado.
Prestar atención a si la demanda del proyecto tiene sostenibilidad a largo plazo.
Adoptar diferentes estrategias para diferentes activos:
Posibles activos que podrían convertirse en un foco de atención en el mercado: mantener hasta que el mercado preste atención o hasta que termine el mercado alcista.
Tokens de mayor capitalización: Determinar la tendencia de precios a través del análisis técnico o del análisis fundamental.
Cinco, principios de control de riesgos
Tomar ganancias a tiempo: vender a tiempo cuando el activo alcanza las expectativas o ya no existe una razón para mantenerlo.
Control del apalancamiento: El mercado de criptomonedas es muy volátil, un alto apalancamiento puede ser fácilmente liquidado por los grandes jugadores.
Evita comprar tokens de la misma manera que compras acciones: el mercado de criptomonedas cambia rápidamente y los proyectos puramente de herramientas pueden colapsar fácilmente cuando el interés por el tema disminuye.
Seis, Perspectivas del Mercado
El comercio de contratos es esencialmente un juego sobre cómo ganar a la mayoría de las personas.
Los principales actores liquidan creando fluctuaciones de precios, buscando obtener el máximo retorno con el menor costo.
El alto apalancamiento es una de las características del mundo de las criptomonedas, los grandes actores a menudo utilizan esta característica para cosechar a los inversores minoristas.
Debes seguir buscando nuevos alpha deterministas, porque una vez que un indicador se utiliza ampliamente, su efectividad disminuirá.
Pensar en cómo construir la estructura de transacciones de manera no consensuada, alineándose con la dirección de los intereses de los principales actores para superar a la mayoría.
Benson enfatiza que para tener éxito en el trading se necesita un conocimiento básico del funcionamiento del mercado, comprensión de las fuentes de volatilidad, costos de operación de los actores principales y posibles ganancias. Sugiere que los traders novatos primero establezcan este conocimiento del mercado y luego desarrollen estrategias de trading personales.
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SchrodingerPrivateKey
· hace10h
¿Quién no tiene algunos maestros en su vida cuando ha perdido tanto?
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BearMarketBard
· hace10h
¿Otro que empaqueta la experiencia de perder dinero como un intercambio de experiencias?
De obtener liquidación frecuente a impulsado por datos: el camino de un trader a tiempo completo hacia el avance.
Conversación con el trader: Cómo hacer trading impulsado por datos
Benson es un trader de criptomonedas experimentado, que ha estado operando a tiempo completo desde 2019. Su estilo de trading ha evolucionado a través de varias etapas, desde el análisis técnico inicial hasta centrarse posteriormente en los datos de contratos, y ahora desarrollando sus propios indicadores de liquidez. A continuación se presenta el contenido principal de la conversación:
I. Evolución de la estrategia de trading de Benson
Etapa inicial: la compra y venta frecuentes en momentos de alza y baja, lo que resulta en pérdidas graves.
2019-2022: Prestar atención al indicador de tasa de financiación. Cuando el volumen de posiciones de los contratos es alto y la tasa de financiación muestra valores extremos, puede indicar que el mercado podría revertirse. Obtener ganancias a través de operaciones en sentido contrario.
Después de 2022: Debido al rápido aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la estrategia de tarifas de financiamiento original dejó de ser efectiva. Comenzamos a investigar los datos del libro de órdenes y desarrollamos el indicador CoinKarma.
Ahora:
2. Indicadores clave de trading
Estado General de Liquidez(Estado General de Liquidez):
CVD(Volumen de Comercio Acumulado):
Tres, Proceso de Operación de Comercio
Revisa los datos de liquidez publicados en el canal de Telegram de CoinKarma cada mañana.
Juzgar si hay oportunidades de intervención según el indicador Overall LIQ
Decidir la forma de operar según la certeza de la oportunidad:
Verificar si las tenencias actuales de altcoins cumplen con las expectativas y si las razones para mantenerlas aún existen.
Cuatro, Estrategias de inversión en criptomonedas alternativas
Prefiero proyectos que tengan "belleza difusa", con un gran espacio de imaginación pero que aún no se han concretado por completo.
Evitar proyectos puramente utilitarios, ya que su valoración puede fluctuar drásticamente con la variación de la popularidad del mercado.
Prestar atención a si la demanda del proyecto tiene sostenibilidad a largo plazo.
Adoptar diferentes estrategias para diferentes activos:
Cinco, principios de control de riesgos
Tomar ganancias a tiempo: vender a tiempo cuando el activo alcanza las expectativas o ya no existe una razón para mantenerlo.
Control del apalancamiento: El mercado de criptomonedas es muy volátil, un alto apalancamiento puede ser fácilmente liquidado por los grandes jugadores.
Evita comprar tokens de la misma manera que compras acciones: el mercado de criptomonedas cambia rápidamente y los proyectos puramente de herramientas pueden colapsar fácilmente cuando el interés por el tema disminuye.
Seis, Perspectivas del Mercado
El comercio de contratos es esencialmente un juego sobre cómo ganar a la mayoría de las personas.
Los principales actores liquidan creando fluctuaciones de precios, buscando obtener el máximo retorno con el menor costo.
El alto apalancamiento es una de las características del mundo de las criptomonedas, los grandes actores a menudo utilizan esta característica para cosechar a los inversores minoristas.
Debes seguir buscando nuevos alpha deterministas, porque una vez que un indicador se utiliza ampliamente, su efectividad disminuirá.
Pensar en cómo construir la estructura de transacciones de manera no consensuada, alineándose con la dirección de los intereses de los principales actores para superar a la mayoría.
Benson enfatiza que para tener éxito en el trading se necesita un conocimiento básico del funcionamiento del mercado, comprensión de las fuentes de volatilidad, costos de operación de los actores principales y posibles ganancias. Sugiere que los traders novatos primero establezcan este conocimiento del mercado y luego desarrollen estrategias de trading personales.