La estrategia de negociación encriptación de ARK Invest revela percepciones del mercado
Recientemente, una conocida compañía de fondos de EE. UU. ha generado una amplia atención por las actividades de negociación de empresas relacionadas con encriptación. Al analizar sus datos de negociación diarios, podemos obtener información sobre cómo esta institución logra aprovechar con precisión las oportunidades en el volátil mercado de encriptación.
La empresa logró un considerable beneficio de más de 265 millones de dólares en solo dos meses, a través de la negociación de acciones de una plataforma de intercambio de criptomonedas y de una empresa emisora de stablecoins. Al observar más de cerca, se descubre que la empresa está trasladando gradualmente sus fondos de los intercambios y plataformas de negociación hacia proyectos de infraestructura y reservas de activos.
Este modo de transacción contrasta marcadamente con la estrategia común en el campo de la encriptación de "manos de diamante" (mantener a largo plazo), mostrando una filosofía de inversión más compleja y sutil.
El 5 de junio de 2025, una gran empresa emisora de stablecoins se cotizará en la Bolsa de Nueva York, con un precio de emisión de 69 dólares. La empresa de fondos, como inversor clave, adquirió 4,49 millones de acciones a través de sus fondos, con un valor total de aproximadamente 373 millones de dólares.
Solo 18 días después, el precio de las acciones de la compañía se disparó a 263.45 dólares, y su capitalización de mercado alcanzó temporalmente los 60 mil millones de dólares, lo que equivale al 100% de su tamaño de activos bajo gestión en ese momento. Este nivel de valoración supera con creces a las compañías tradicionales de gestión de activos, como un gigante global de gestión de activos que maneja 12.5 billones de dólares en activos, pero su capitalización de mercado es solo alrededor del 1.4% de su tamaño de gestión de activos.
Al detectar esta sobreestimación anómala, la compañía de fondos actuó rápidamente. Una semana antes de que las acciones alcanzaran su punto máximo, comenzaron a vender sistemáticamente, vendiendo un total de aproximadamente 1.5 millones de acciones (que representan el 33% de la posición total), obteniendo aproximadamente 333 millones de dólares en efectivo, logrando más de 200 millones de dólares en beneficios, con una tasa de retorno del 160%.
La aguda visión de esta compañía de fondos no solo se refleja en esta transacción. Recientemente, también adquirieron 60,000 acciones de una empresa de software de diseño en su primer día de cotización. Esta empresa de diseño había revelado anteriormente que poseía 70 millones de dólares en encriptación ETF, y se le aprobó la compra adicional de 30 millones de dólares. En su primer día de cotización, las acciones de esta empresa de software se dispararon un 250%, y al día siguiente volvieron a aumentar un 5.8%.
La operación de una gran plataforma de encriptación refleja la estrategia sistemática de ganancias de la empresa de fondos. A finales de abril de este año, poseían 2.88 millones de acciones y antes de finales de julio realizaron una reducción ordenada. Con el Bitcoin alcanzando un nuevo máximo de 112,000 dólares, el precio de las acciones de la plataforma también superó el histórico de 440 dólares. En solo un mes, la empresa de fondos redujo aproximadamente el 20% de su participación a través de tres fondos, obteniendo más de 200 millones de dólares, con un precio de venta promedio de 385 dólares, muy por encima de su costo promedio ponderado de alrededor de 260 dólares, lo que por sí solo generó más de 66 millones de dólares en ganancias para los inversores.
Curiosamente, después de que la plataforma de intercambio publicara un informe financiero del segundo trimestre que decepcionó al mercado, las acciones cayeron un 17%, pero la compañía de fondos compró acciones por valor de 30,7 millones de dólares ese mismo día, demostrando su valentía en la inversión contraria.
Estas transacciones no son eventos aislados, sino que reflejan un cambio estratégico. La compañía de fondos está trasladando su capital de un ecosistema de plataformas de comercio sobrecalentadas hacia áreas que comienzan a recibir atención. Por ejemplo, mientras reducen su participación en la plataforma de comercio mencionada y en otro competidor, están invirtiendo fuertemente en una empresa llamada "Microstrategy de Ethereum". Esta empresa está construyendo un repositorio de Ethereum, con el objetivo de poseer y apostar el 5% del total de Ethereum.
En solo dos semanas, la compañía de fondos ha invertido más de 235 millones de dólares en esta empresa de reservas de Ethereum, comprando sistemáticamente en cada corrección significativa. Esta serie de operaciones indica que la compañía de fondos está cambiando de la plataforma de comercio al campo de la encriptación de infraestructura.
Este cambio de estrategia refleja la visión sobre el futuro de la encriptación: la encriptación está evolucionando de un mercado de comercio especulativo hacia una infraestructura financiera madura. En este escenario, poseer activos subyacentes puede ser más valioso que poseer plataformas de comercio.
Las transacciones de esta compañía de fondos no solo demuestran un preciso control del tiempo, sino que también fusionan los principios de inversión en valor tradicional con un flexible momento del mercado. Parece que operan en torno a eventos predecibles (como la publicación de informes financieros, decisiones regulatorias y fluctuaciones del mercado), vendiendo de manera decisiva cuando los activos están sobrevalorados y comprando con firmeza cuando están subvalorados.
Es aún más notable que estas acciones relacionadas con la encriptación a menudo presentan una prima significativa en relación con sus activos subyacentes. Esta prima se debe en gran medida a que los inversores comunes tienen dificultades para comprar criptomonedas de manera directa y conveniente. Para muchos inversores, poseer activos encriptados indirectamente a través de acciones es mucho más fácil que comprar criptomonedas directamente.
Esto crea una ventaja estructural para las empresas que poseen activos encriptación. La estrategia de trading de la compañía de fondos indica que conocen bien el camino: comprar cuando la prima es razonable y vender cuando es demasiado alta.
Esta serie de operaciones demuestra que invertir en acciones relacionadas con la encriptación no es simplemente una estrategia de compra y retención. Para realmente entender y posiblemente seguir este tipo de inversión, no solo es necesario saber qué han comprado, sino también comprender las razones de su compra, los posibles momentos de venta y los activos de inversión en los que podrían centrarse a continuación.
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CafeMinor
· 08-09 03:46
no es mejor que all in Bitcoin
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liquidation_watcher
· 08-09 03:45
¡Madre, gané 200 millones en dos meses!
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TokenAlchemist
· 08-09 03:41
movimientos típicos de trad alpha... pero sus vectores de ineficiencia a nivel de protocolo son risiblemente subóptimos, para ser honesto. atrápame extrayendo un mev mucho mejor con una ruta de estado adecuada.
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AlgoAlchemist
· 08-09 03:39
¿No es más rápido ganar dinero con el comercio que con estas tonterías?
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CompoundPersonality
· 08-09 03:23
El comprador de la parte inferior ya está en su lugar
La estrategia de encriptación de 265 millones de dólares de ARK revela nuevas tendencias en el mercado
La estrategia de negociación encriptación de ARK Invest revela percepciones del mercado
Recientemente, una conocida compañía de fondos de EE. UU. ha generado una amplia atención por las actividades de negociación de empresas relacionadas con encriptación. Al analizar sus datos de negociación diarios, podemos obtener información sobre cómo esta institución logra aprovechar con precisión las oportunidades en el volátil mercado de encriptación.
La empresa logró un considerable beneficio de más de 265 millones de dólares en solo dos meses, a través de la negociación de acciones de una plataforma de intercambio de criptomonedas y de una empresa emisora de stablecoins. Al observar más de cerca, se descubre que la empresa está trasladando gradualmente sus fondos de los intercambios y plataformas de negociación hacia proyectos de infraestructura y reservas de activos.
Este modo de transacción contrasta marcadamente con la estrategia común en el campo de la encriptación de "manos de diamante" (mantener a largo plazo), mostrando una filosofía de inversión más compleja y sutil.
El 5 de junio de 2025, una gran empresa emisora de stablecoins se cotizará en la Bolsa de Nueva York, con un precio de emisión de 69 dólares. La empresa de fondos, como inversor clave, adquirió 4,49 millones de acciones a través de sus fondos, con un valor total de aproximadamente 373 millones de dólares.
Solo 18 días después, el precio de las acciones de la compañía se disparó a 263.45 dólares, y su capitalización de mercado alcanzó temporalmente los 60 mil millones de dólares, lo que equivale al 100% de su tamaño de activos bajo gestión en ese momento. Este nivel de valoración supera con creces a las compañías tradicionales de gestión de activos, como un gigante global de gestión de activos que maneja 12.5 billones de dólares en activos, pero su capitalización de mercado es solo alrededor del 1.4% de su tamaño de gestión de activos.
Al detectar esta sobreestimación anómala, la compañía de fondos actuó rápidamente. Una semana antes de que las acciones alcanzaran su punto máximo, comenzaron a vender sistemáticamente, vendiendo un total de aproximadamente 1.5 millones de acciones (que representan el 33% de la posición total), obteniendo aproximadamente 333 millones de dólares en efectivo, logrando más de 200 millones de dólares en beneficios, con una tasa de retorno del 160%.
La aguda visión de esta compañía de fondos no solo se refleja en esta transacción. Recientemente, también adquirieron 60,000 acciones de una empresa de software de diseño en su primer día de cotización. Esta empresa de diseño había revelado anteriormente que poseía 70 millones de dólares en encriptación ETF, y se le aprobó la compra adicional de 30 millones de dólares. En su primer día de cotización, las acciones de esta empresa de software se dispararon un 250%, y al día siguiente volvieron a aumentar un 5.8%.
La operación de una gran plataforma de encriptación refleja la estrategia sistemática de ganancias de la empresa de fondos. A finales de abril de este año, poseían 2.88 millones de acciones y antes de finales de julio realizaron una reducción ordenada. Con el Bitcoin alcanzando un nuevo máximo de 112,000 dólares, el precio de las acciones de la plataforma también superó el histórico de 440 dólares. En solo un mes, la empresa de fondos redujo aproximadamente el 20% de su participación a través de tres fondos, obteniendo más de 200 millones de dólares, con un precio de venta promedio de 385 dólares, muy por encima de su costo promedio ponderado de alrededor de 260 dólares, lo que por sí solo generó más de 66 millones de dólares en ganancias para los inversores.
Curiosamente, después de que la plataforma de intercambio publicara un informe financiero del segundo trimestre que decepcionó al mercado, las acciones cayeron un 17%, pero la compañía de fondos compró acciones por valor de 30,7 millones de dólares ese mismo día, demostrando su valentía en la inversión contraria.
Estas transacciones no son eventos aislados, sino que reflejan un cambio estratégico. La compañía de fondos está trasladando su capital de un ecosistema de plataformas de comercio sobrecalentadas hacia áreas que comienzan a recibir atención. Por ejemplo, mientras reducen su participación en la plataforma de comercio mencionada y en otro competidor, están invirtiendo fuertemente en una empresa llamada "Microstrategy de Ethereum". Esta empresa está construyendo un repositorio de Ethereum, con el objetivo de poseer y apostar el 5% del total de Ethereum.
En solo dos semanas, la compañía de fondos ha invertido más de 235 millones de dólares en esta empresa de reservas de Ethereum, comprando sistemáticamente en cada corrección significativa. Esta serie de operaciones indica que la compañía de fondos está cambiando de la plataforma de comercio al campo de la encriptación de infraestructura.
Este cambio de estrategia refleja la visión sobre el futuro de la encriptación: la encriptación está evolucionando de un mercado de comercio especulativo hacia una infraestructura financiera madura. En este escenario, poseer activos subyacentes puede ser más valioso que poseer plataformas de comercio.
Las transacciones de esta compañía de fondos no solo demuestran un preciso control del tiempo, sino que también fusionan los principios de inversión en valor tradicional con un flexible momento del mercado. Parece que operan en torno a eventos predecibles (como la publicación de informes financieros, decisiones regulatorias y fluctuaciones del mercado), vendiendo de manera decisiva cuando los activos están sobrevalorados y comprando con firmeza cuando están subvalorados.
Es aún más notable que estas acciones relacionadas con la encriptación a menudo presentan una prima significativa en relación con sus activos subyacentes. Esta prima se debe en gran medida a que los inversores comunes tienen dificultades para comprar criptomonedas de manera directa y conveniente. Para muchos inversores, poseer activos encriptados indirectamente a través de acciones es mucho más fácil que comprar criptomonedas directamente.
Esto crea una ventaja estructural para las empresas que poseen activos encriptación. La estrategia de trading de la compañía de fondos indica que conocen bien el camino: comprar cuando la prima es razonable y vender cuando es demasiado alta.
Esta serie de operaciones demuestra que invertir en acciones relacionadas con la encriptación no es simplemente una estrategia de compra y retención. Para realmente entender y posiblemente seguir este tipo de inversión, no solo es necesario saber qué han comprado, sino también comprender las razones de su compra, los posibles momentos de venta y los activos de inversión en los que podrían centrarse a continuación.