El shorting, aunque parece rentable, en realidad conlleva un alto riesgo y a largo plazo no tiene una buena relación costo-beneficio.
Primero, desde un análisis teórico, el límite de ganancias de shorting es del 100%, es decir, el precio del activo subyacente cae a 0. Sin embargo, la pérdida potencial es infinita, ya que el precio del activo puede subir teóricamente de manera ilimitada. En comparación, la máxima pérdida al hacer long es del 100%, pero la ganancia potencial es infinita. Esta asimetría en el riesgo y la recompensa reduce significativamente el atractivo del shorting.
Aunque algunos creen que hacer shorting en el mercado de criptomonedas es más ventajoso, ya que muchos proyectos enfrentan presión de venta. Sin embargo, en un nivel más profundo, hacer shorting con frecuencia puede tener efectos negativos:
Fácil de generar emociones negativas hacia toda la industria y perder la confianza en el futuro.
Una vez que las emociones se descontrolan, se puede arriesgar a hacer shorting de las principales criptomonedas, lo que puede causar enormes pérdidas.
A largo plazo, la inflación de las monedas fiduciarias y la escasez de Bitcoin favorecen el aumento de los precios de los activos.
Tomemos como ejemplo el incidente de Luna. Aunque durante el colapso los cortos obtuvieron grandes beneficios, antes de eso, en el proceso de que Luna subió de 0.3 dólares a 120 dólares, una gran cantidad de fondos cortos se transfirieron a los largos. Además, oportunidades como esta solo aparecen una vez cada pocos años.
En comparación, hacer shorting de la stablecoin UST es una estrategia relativamente segura. Dado que las stablecoins teóricamente no se apreciarán drásticamente, las pérdidas máximas al hacer shorting son limitadas, pero se puede obtener un rendimiento de alrededor del 90%.
Sin embargo, en el mercado también suelen aparecer eventos "cisne negro" como TRB, que pueden dispararse decenas de veces sin ninguna buena noticia evidente, lo que puede llevar fácilmente a la aniquilación total de los bajistas.
Por lo tanto, a menos que sea por motivos de cobertura, no se recomienda hacer shorting de manera habitual. En un mercado bajista, es mejor optar por descansar y observar, esperando mejores oportunidades. Después de todo, hay algunas ganancias que parecen posibles, pero en realidad conllevan un riesgo extremadamente alto y no vale la pena perseguirlas.
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SchroedingerMiner
· hace10h
¿Shorting? Los ancianos y los niños han perdido todo.
Shorting: una trampa de inversión de alto riesgo y bajo retorno
Análisis de riesgos y beneficios del shorting
El shorting, aunque parece rentable, en realidad conlleva un alto riesgo y a largo plazo no tiene una buena relación costo-beneficio.
Primero, desde un análisis teórico, el límite de ganancias de shorting es del 100%, es decir, el precio del activo subyacente cae a 0. Sin embargo, la pérdida potencial es infinita, ya que el precio del activo puede subir teóricamente de manera ilimitada. En comparación, la máxima pérdida al hacer long es del 100%, pero la ganancia potencial es infinita. Esta asimetría en el riesgo y la recompensa reduce significativamente el atractivo del shorting.
Aunque algunos creen que hacer shorting en el mercado de criptomonedas es más ventajoso, ya que muchos proyectos enfrentan presión de venta. Sin embargo, en un nivel más profundo, hacer shorting con frecuencia puede tener efectos negativos:
Fácil de generar emociones negativas hacia toda la industria y perder la confianza en el futuro.
Una vez que las emociones se descontrolan, se puede arriesgar a hacer shorting de las principales criptomonedas, lo que puede causar enormes pérdidas.
A largo plazo, la inflación de las monedas fiduciarias y la escasez de Bitcoin favorecen el aumento de los precios de los activos.
Tomemos como ejemplo el incidente de Luna. Aunque durante el colapso los cortos obtuvieron grandes beneficios, antes de eso, en el proceso de que Luna subió de 0.3 dólares a 120 dólares, una gran cantidad de fondos cortos se transfirieron a los largos. Además, oportunidades como esta solo aparecen una vez cada pocos años.
En comparación, hacer shorting de la stablecoin UST es una estrategia relativamente segura. Dado que las stablecoins teóricamente no se apreciarán drásticamente, las pérdidas máximas al hacer shorting son limitadas, pero se puede obtener un rendimiento de alrededor del 90%.
Sin embargo, en el mercado también suelen aparecer eventos "cisne negro" como TRB, que pueden dispararse decenas de veces sin ninguna buena noticia evidente, lo que puede llevar fácilmente a la aniquilación total de los bajistas.
Por lo tanto, a menos que sea por motivos de cobertura, no se recomienda hacer shorting de manera habitual. En un mercado bajista, es mejor optar por descansar y observar, esperando mejores oportunidades. Después de todo, hay algunas ganancias que parecen posibles, pero en realidad conllevan un riesgo extremadamente alto y no vale la pena perseguirlas.