Le marché des fonds de couverture en chiffrement connaît une hausse rapide, les bureaux de famille et les personnes à haute valeur nette devenant les principaux investisseurs.
Un récent rapport d'enquête a révélé l'état de développement des fonds de couverture en chiffrement. En 2019, la taille des actifs sous gestion (AUM) des fonds de couverture axés sur le chiffrement est passée de 1 milliard de dollars l'année précédente à 2 milliards de dollars, avec une forte hausse.
Parmi les différentes stratégies, les fonds d'investissement à levier entièrement délégués ont affiché les meilleures performances, avec un rendement moyen de 42 % en 2019. Il est à noter que les bureaux de famille et les particuliers à valeur nette élevée sont devenus les principales sources de financement de ces fonds, représentant respectivement 48 % et 42 % des investisseurs.
Une enquête montre qu'il y a actuellement environ 150 fonds de couverture en chiffrement actifs, dont 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. Le nombre de fonds établis présente une forte corrélation avec l'évolution du prix du Bitcoin, la hausse du prix du Bitcoin en 2018 étant un facteur important ayant poussé à la création de nouveaux fonds.
Ces fonds utilisent principalement quatre stratégies d'investissement : mandat complet à l'achat, mandat complet à l'achat/vente à découvert, investissement quantitatif et combinaison de multiples stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus populaires, représentant près de la moitié du marché.
En termes de composition des investisseurs, les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette représentent presque 90 % de la part. En revanche, la participation des fonds de capital-risque traditionnels, des fonds de pension et des fonds de dotation est relativement faible. La plupart des fonds ont peu d'investisseurs, avec une médiane de 27,5 investisseurs et une taille d'investissement médiane moyenne de 300 000 dollars.
La répartition de la taille des actifs sous gestion présente un effet Matthieu évident, avec un petit nombre de grands fonds maîtrisant la majorité des actifs. Par rapport à 2018, la proportion de fonds dont la taille des actifs sous gestion dépasse 20 millions de dollars est passée de 19 % à 35 % en 2019.
En 2019, les fonds de couverture en chiffrement ont globalement bien performé, avec une hausse médiane de 74 %. Il existe des différences de performance entre les différentes stratégies, les fonds longs en mandat complet ayant la meilleure performance, avec un rendement médian de 40 %.
Avec le développement du marché, les fonds de couverture en chiffrement adoptent des outils et des stratégies d'investissement plus complexes. Près de la moitié des fonds s'engagent dans des transactions à découvert, et 56 % utilisent des dérivés. En ce qui concerne le trading sur marge, le ratio est passé de 36 % en 2019 à 56 % en 2020, mais seulement 19 % des fonds utilisent activement l'effet de levier.
À l'avenir, avec la diversification et l'amélioration de la liquidité du marché des dérivés, on s'attend à ce que davantage de fonds de couverture en chiffrement participent à ce domaine. Cependant, en raison de la difficulté de financement et des facteurs de contrôle des risques, les perspectives de hausse du trading à effet de levier restent incertaines.
Dans l'ensemble, le marché des fonds de couverture en chiffrement est en pleine expansion rapide, attirant l'attention de nombreux investisseurs fortunés. Avec la maturation continue de l'environnement du marché, ce domaine devrait connaître plus d'innovations et d'opportunités.
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RektButAlive
· 08-12 13:36
Avec un tel niveau de volume, on pense vraiment que des institutions montent à bord ?
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FOMOSapien
· 08-10 20:58
Se faire prendre pour des cons est devenu haut de gamme.
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AirdropHunter007
· 08-10 08:09
Blockchain prendre les gens pour des idiots 苦干五年老白嫖
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GateUser-a180694b
· 08-10 08:05
Seules les personnes riches peuvent se le permettre, ne rêve pas.
La taille des fonds de couverture en chiffrement a doublé en deux ans, les personnes à haute valeur nette devenant les market makers.
Le marché des fonds de couverture en chiffrement connaît une hausse rapide, les bureaux de famille et les personnes à haute valeur nette devenant les principaux investisseurs.
Un récent rapport d'enquête a révélé l'état de développement des fonds de couverture en chiffrement. En 2019, la taille des actifs sous gestion (AUM) des fonds de couverture axés sur le chiffrement est passée de 1 milliard de dollars l'année précédente à 2 milliards de dollars, avec une forte hausse.
Parmi les différentes stratégies, les fonds d'investissement à levier entièrement délégués ont affiché les meilleures performances, avec un rendement moyen de 42 % en 2019. Il est à noter que les bureaux de famille et les particuliers à valeur nette élevée sont devenus les principales sources de financement de ces fonds, représentant respectivement 48 % et 42 % des investisseurs.
Une enquête montre qu'il y a actuellement environ 150 fonds de couverture en chiffrement actifs, dont 63 % ont été créés en 2018 ou 2019. Le nombre de fonds établis présente une forte corrélation avec l'évolution du prix du Bitcoin, la hausse du prix du Bitcoin en 2018 étant un facteur important ayant poussé à la création de nouveaux fonds.
Ces fonds utilisent principalement quatre stratégies d'investissement : mandat complet à l'achat, mandat complet à l'achat/vente à découvert, investissement quantitatif et combinaison de multiples stratégies. Parmi eux, les fonds quantitatifs sont les plus populaires, représentant près de la moitié du marché.
En termes de composition des investisseurs, les bureaux de famille et les particuliers à haute valeur nette représentent presque 90 % de la part. En revanche, la participation des fonds de capital-risque traditionnels, des fonds de pension et des fonds de dotation est relativement faible. La plupart des fonds ont peu d'investisseurs, avec une médiane de 27,5 investisseurs et une taille d'investissement médiane moyenne de 300 000 dollars.
La répartition de la taille des actifs sous gestion présente un effet Matthieu évident, avec un petit nombre de grands fonds maîtrisant la majorité des actifs. Par rapport à 2018, la proportion de fonds dont la taille des actifs sous gestion dépasse 20 millions de dollars est passée de 19 % à 35 % en 2019.
En 2019, les fonds de couverture en chiffrement ont globalement bien performé, avec une hausse médiane de 74 %. Il existe des différences de performance entre les différentes stratégies, les fonds longs en mandat complet ayant la meilleure performance, avec un rendement médian de 40 %.
Avec le développement du marché, les fonds de couverture en chiffrement adoptent des outils et des stratégies d'investissement plus complexes. Près de la moitié des fonds s'engagent dans des transactions à découvert, et 56 % utilisent des dérivés. En ce qui concerne le trading sur marge, le ratio est passé de 36 % en 2019 à 56 % en 2020, mais seulement 19 % des fonds utilisent activement l'effet de levier.
À l'avenir, avec la diversification et l'amélioration de la liquidité du marché des dérivés, on s'attend à ce que davantage de fonds de couverture en chiffrement participent à ce domaine. Cependant, en raison de la difficulté de financement et des facteurs de contrôle des risques, les perspectives de hausse du trading à effet de levier restent incertaines.
Dans l'ensemble, le marché des fonds de couverture en chiffrement est en pleine expansion rapide, attirant l'attention de nombreux investisseurs fortunés. Avec la maturation continue de l'environnement du marché, ce domaine devrait connaître plus d'innovations et d'opportunités.