Анализ активов китов показывает тенденцию к диверсификации на крипторынке
В бурном крипторынке движения китов всегда были важным индикатором рыночных тенденций. Проведя углубленный анализ последних данных о рейтингах на одном из децентрализованных деривативных бирж, мы обнаружили несколько интересных рыночных трендов.
По состоянию на 30 июля, на биржевом рейтинге китами было открыто позиций на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции занимали 3 миллиарда долларов. Однако за этой, на первый взгляд, оптимистичной общей статистикой скрываются совершенно разные стратегические разногласия: трейдеры в целом настроены оптимистично по отношению к основным активам, таким как BTC и ETH, в то время как активно продают многие альткойны и MEME-монеты. Это явное разделение может предвещать будущее направление рынка.
Общая тенденция: бычий тренд, но интерес снижается
С точки зрения макроданных, бычья сила все еще доминирует. По состоянию на 30 июля общая сумма активов ведущих трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции — около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет около 66%.
Однако за оптимистичными данными также скрываются некоторые осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд уже демонстрирует тенденцию к снижению, соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым китами была принята короткая позиция, целых 79% позиций находятся в прибыльном состоянии; в то время как среди токенов, по которым они заняли длинную позицию, этот показатель составляет всего 53,5%. Это показывает, что, хотя киты в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные решения по коротким позициям более склонны к получению прибыли.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что в верхних 125 кошельках этого обмена короткие позиции перешли к основным игрокам, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они по-прежнему настроены на рост.
Кит-стратегия: предпочитаем основные, делаем шорт на альткойны
Киты наиболее ярко проявляют стратегические разногласия в выборе токенов, демонстрируя четкую картину "удержание мейнстрима, короткая позиция на альткойны".
В отношении основных активов, киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), у которых наибольшее количество позиций, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, для BTC общая сумма длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют только 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а используются для хеджирования рисков. Кроме того, токен одной публичной блокчейн-платформы (19,83 миллиона долларов по позициям) и токен одной DeFi платформы (25,18 миллиона долларов по позициям) также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, и являются немногими альткоинами, которые пользователи китов видят как перспективные.
Тем не менее, отношение китов к альткойнам и MEME-валютам совершенно противоположно. Ряд токенов, включая несколько популярных альткойнов и MEME-валют, имеют соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает, что медведи доминируют. А для некоторых новых токенов соотношение длинных и коротких позиций составляет даже менее 10%, что показывает экстремальное медвежье настроение. Эти короткие позиции в целом находятся в прибыльном состоянии, что вновь подтверждает эффективность решений китов по продаже.
Стратегия лучших трейдеров: долгосрочный оптимизм, осторожность в краткосрочной перспективе
Помимо общих данных, стратегии топовых трейдеров также могут отражать некоторые рыночные настроения.
Самый прибыльный трейдер в настоящее время имеет общую прибыль около 54.86 миллионов долларов, его кривая прибыли начала подниматься с декабря 2024 года, что показывает стабильный и долговременный стиль торговли. Его активы в настоящее время относительно均匀, как по общему объему, так и по длинным и коротким позициям, которые находятся около 63 миллионов долларов. В выборе конкретных токенов он в основном держит короткие позиции, а лишь немногие длинные. Среди них, самая большая незакрытая прибыль - это короткая позиция по одному MEME токену, нереализованная прибыль уже достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 активных ордеров, находящихся в прибыли, только 2 являются длинными с незакрытой прибылью.
Трейдер, занимающий второе место, в настоящее время зарабатывает около 35 миллионов долларов. Этот трейдер сохраняет долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, его активы полностью состоят из длинных позиций, а общий рычаг составляет всего 3,6 раза. С точки зрения периода, это явно долгосрочный трейдер, его цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC — 110000 долларов, а цена токена некоторой Layer1 блокчейна — 142 доллара, почти все это долгосрочные активы.
Торговец, занимающий третье место, получил прибыль в 40 миллионов долларов. В его Активы 78% позиций являются короткими. Он, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций меньше 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, и он, похоже, находится в ожидании на рынке.
Судя по активам этих трейдеров, долгосрочные трейдеры по-прежнему сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к медвежьему настроению или к сокращению позиций и ожиданию.
В заключение, данные о китах描绘了市场图景, в котором "坚守主流,做空山寨". Несмотря на то что общая позиция склоняется к бычьему рынку, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, у китов в альткойнах не только много коротких позиций, но и более высокий процент прибыли, что показывает их общий пессимизм по отношению к высокорисковым активам и эффективное извлечение прибыли. С точки зрения личных стратегий топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожному шортингу или ожиданию. Для обычных инвесторов понимание "双面" стратегии китов, возможно, важнее, чем простое следование направлениям бычьего или медвежьего рынков.
Предупреждение о рисках: содержание этой статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок шифрования имеет очень высокие риски, цены колеблются значительно, инвестиции должны быть осторожными, обязательно подумайте самостоятельно и примите на себя все риски.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
RunWhenCut
· 3ч назад
альткоин еще смеет что-то делать, похоже, ему конец.
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenRationEater
· 18ч назад
альткоин одна волна мошенничества пришла
Посмотреть ОригиналОтветить0
UnluckyValidator
· 18ч назад
неудачники опять не поняли общую тенденцию
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-74b10196
· 18ч назад
Главное все еще ароматное, альткоин больше не весело.
Кит Позиция раскрывает рыночную дифференциацию: позиции в лонг основных активов доминируют, альты подвергаются значительному шортингу.
Анализ активов китов показывает тенденцию к диверсификации на крипторынке
В бурном крипторынке движения китов всегда были важным индикатором рыночных тенденций. Проведя углубленный анализ последних данных о рейтингах на одном из децентрализованных деривативных бирж, мы обнаружили несколько интересных рыночных трендов.
По состоянию на 30 июля, на биржевом рейтинге китами было открыто позиций на сумму 4,6 миллиарда долларов, из которых длинные позиции занимали 3 миллиарда долларов. Однако за этой, на первый взгляд, оптимистичной общей статистикой скрываются совершенно разные стратегические разногласия: трейдеры в целом настроены оптимистично по отношению к основным активам, таким как BTC и ETH, в то время как активно продают многие альткойны и MEME-монеты. Это явное разделение может предвещать будущее направление рынка.
Общая тенденция: бычий тренд, но интерес снижается
С точки зрения макроданных, бычья сила все еще доминирует. По состоянию на 30 июля общая сумма активов ведущих трейдеров составляет около 4,6 миллиарда долларов, из которых бычьи позиции составляют около 3 миллиардов долларов, а медвежьи позиции — около 1,57 миллиарда долларов, общий соотношение длинных и коротких позиций составляет около 66%.
Однако за оптимистичными данными также скрываются некоторые осторожные сигналы. Во-первых, бычий тренд уже демонстрирует тенденцию к снижению, соотношение длинных и коротких позиций снизилось с пиковых 76% 27 июля. Во-вторых, с точки зрения прибыли, короткие позиции показывают лучшие результаты: среди токенов, по которым китами была принята короткая позиция, целых 79% позиций находятся в прибыльном состоянии; в то время как среди токенов, по которым они заняли длинную позицию, этот показатель составляет всего 53,5%. Это показывает, что, хотя киты в целом склоняются к бычьему настроению, их краткосрочные решения по коротким позициям более склонны к получению прибыли.
Кроме того, одна из платформ данных показывает, что в верхних 125 кошельках этого обмена короткие позиции перешли к основным игрокам, что противоречит меньшим адресам кошельков. Позиции адресов с меньшими суммами показывают, что в целом они по-прежнему настроены на рост.
Кит-стратегия: предпочитаем основные, делаем шорт на альткойны
Киты наиболее ярко проявляют стратегические разногласия в выборе токенов, демонстрируя четкую картину "удержание мейнстрима, короткая позиция на альткойны".
В отношении основных активов, киты демонстрируют уверенную бычью позицию. Например, по Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH), у которых наибольшее количество позиций, соотношение длинных и коротких позиций значительно превышает 66%. В частности, для BTC общая сумма длинных позиций составляет 1,2 миллиарда долларов, в то время как короткие составляют только 479 миллионов долларов. Интересно, что среднее расстояние ликвидации коротких позиций составляет 48,3%, что значительно выше 14% для длинных позиций, что подразумевает, что многие короткие позиции могут быть не просто медвежьими, а используются для хеджирования рисков. Кроме того, токен одной публичной блокчейн-платформы (19,83 миллиона долларов по позициям) и токен одной DeFi платформы (25,18 миллиона долларов по позициям) также имеют высокое соотношение длинных и коротких позиций, и являются немногими альткоинами, которые пользователи китов видят как перспективные.
Тем не менее, отношение китов к альткойнам и MEME-валютам совершенно противоположно. Ряд токенов, включая несколько популярных альткойнов и MEME-валют, имеют соотношение длинных и коротких позиций ниже 50%, что означает, что медведи доминируют. А для некоторых новых токенов соотношение длинных и коротких позиций составляет даже менее 10%, что показывает экстремальное медвежье настроение. Эти короткие позиции в целом находятся в прибыльном состоянии, что вновь подтверждает эффективность решений китов по продаже.
Стратегия лучших трейдеров: долгосрочный оптимизм, осторожность в краткосрочной перспективе
Помимо общих данных, стратегии топовых трейдеров также могут отражать некоторые рыночные настроения.
Самый прибыльный трейдер в настоящее время имеет общую прибыль около 54.86 миллионов долларов, его кривая прибыли начала подниматься с декабря 2024 года, что показывает стабильный и долговременный стиль торговли. Его активы в настоящее время относительно均匀, как по общему объему, так и по длинным и коротким позициям, которые находятся около 63 миллионов долларов. В выборе конкретных токенов он в основном держит короткие позиции, а лишь немногие длинные. Среди них, самая большая незакрытая прибыль - это короткая позиция по одному MEME токену, нереализованная прибыль уже достигла 1.12 миллиона долларов. Из 16 активных ордеров, находящихся в прибыли, только 2 являются длинными с незакрытой прибылью.
Трейдер, занимающий второе место, в настоящее время зарабатывает около 35 миллионов долларов. Этот трейдер сохраняет долгосрочный оптимистичный взгляд на рынок, его активы полностью состоят из длинных позиций, а общий рычаг составляет всего 3,6 раза. С точки зрения периода, это явно долгосрочный трейдер, его цена открытия длинной позиции по ETH составляет всего 2812 долларов, цена открытия длинной позиции по BTC — 110000 долларов, а цена токена некоторой Layer1 блокчейна — 142 доллара, почти все это долгосрочные активы.
Торговец, занимающий третье место, получил прибыль в 40 миллионов долларов. В его Активы 78% позиций являются короткими. Он, похоже, является краткосрочным трейдером, среднее время удержания позиций меньше 2 часов. В настоящее время его позиции не велики, и он, похоже, находится в ожидании на рынке.
Судя по активам этих трейдеров, долгосрочные трейдеры по-прежнему сохраняют оптимистичный взгляд на будущее, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к медвежьему настроению или к сокращению позиций и ожиданию.
В заключение, данные о китах描绘了市场图景, в котором "坚守主流,做空山寨". Несмотря на то что общая позиция склоняется к бычьему рынку, этот оптимизм в основном сосредоточен на нескольких ключевых активах, таких как BTC и ETH, и их преимущество уже начинает снижаться. В то же время, у китов в альткойнах не только много коротких позиций, но и более высокий процент прибыли, что показывает их общий пессимизм по отношению к высокорисковым активам и эффективное извлечение прибыли. С точки зрения личных стратегий топовых трейдеров, долгосрочные инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и терпение, в то время как краткосрочные трейдеры склонны к осторожному шортингу или ожиданию. Для обычных инвесторов понимание "双面" стратегии китов, возможно, важнее, чем простое следование направлениям бычьего или медвежьего рынков.
Предупреждение о рисках: содержание этой статьи основано на анализе открытых данных и предназначено только для информационных целей, не является инвестиционным советом или мнением. Рынок шифрования имеет очень высокие риски, цены колеблются значительно, инвестиции должны быть осторожными, обязательно подумайте самостоятельно и примите на себя все риски.