JLP и Neutral: исследование стратегий с высоким доходом и низким риском в блокчейне
В мире криптовалют поиск качественных активов является первым шагом к получению прибыли. JLP (Токен поставщика ликвидности Jupiter Perpetual) безусловно является одним из лидеров. В качестве токена поставщика ликвидности для бессрочных контрактов Jupiter, JLP за прошедший год показал отличные результаты, увеличившись в цене в 3 раза, а максимальная просадка составила всего 30%.
Доход JLP в основном поступает из двух источников: как контрагент для трейдеров по контрактам, который в долгосрочной перспективе часто может получать прибыль; одновременно 75% комиссии за торговлю бессрочными контрактами Jupiter также вернется к JLP. Это позволяет JLP поддерживать годовую доходность на уровне более 30% в течение длительного времени, а иногда и превышать 50%.
Активы JLP состоят из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC. Эта диверсифицированная комбинация сохраняет рискованность криптоактивов и предоставляет определенную подушку во время рыночных колебаний.
Тем не менее, JLP по-прежнему сталкивается с двумя основными рисками: краткосрочная прибыль торговцев контрактами в условиях экстремальных рыночных ситуаций и ослабление цен на криптоактивы в долгосрочной перспективе. Если эти риски можно эффективно хеджировать, это позволит создать высокодоходную и низкорисковую инвестиционную стратегию.
Это точка входа Neutral. В качестве институционального хедж-фонда на уровне блокчейна на Solana, Neutral предлагает инновационное инвестиционное решение: пользователи вносят USDC, обменивают его на JLP, затем закладывают JLP в кредитном соглашении, чтобы занять USDC и снова обменять на JLP. В то же время, с помощью бессрочных контрактов шортят криптоактивы, соответствующие JLP, чтобы достичь нейтрального риска.
В настоящее время TVL стратегического фонда JLP Neutral превышает 12 миллионов долларов США, а годовая доходность составляет более 15%, максимальная просадка контролируется в пределах 2%. Такие показатели имеют значительное преимущество по сравнению с самостоятельными операциями розничных инвесторов, в основном в области управления рисками. Хедж-фонды институционального уровня имеют команды мониторинга, работающие круглосуточно, богатый опыт управления рисками и подготовленные планы, что позволяет им лучше справляться с различными рисками в сложных стратегиях.
Neutral был основан опытными количественными трейдерами из Goldman Sachs и ведущих хедж-фондов мира и получил финансирование в размере 2 миллионов долларов от нескольких сторон, включая Cumberland. Помимо нейтральной стратегии JLP, Neutral также предлагает другие стратегии доходности, такие как арбитраж тарифов Hyperliquid и др.
Важно отметить, что Neutral запускает систему начисления баллов и ожидает эмиссии токенов. Пользователи могут зарабатывать доход от стратегий, а также иметь возможность получить будущиеairdrop. Однако инвесторы должны осторожно оценивать риски различных стратегий, особенно тех, которые помечены как Directional, так как они могут резко колебаться на рынке.
В погоне за высокой доходностью управление рисками всегда остается в центре инвестирования. Модель Neutral предлагает инвесторам новый вариант для балансировки рисков и доходности, но подходит ли она для индивидуальных инвестиций, необходимо тщательно рассмотреть в зависимости от личных обстоятельств.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
5 Лайков
Награда
5
3
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SillyWhale
· 22ч назад
Жду, когда токен упадет на 50%
Посмотреть ОригиналОтветить0
WhaleWatcher
· 22ч назад
Откат на тридцать процентов? Это не слишком стабильно.
JLP+Нейтральная стратегия: годовая доходность 15%, максимальная просадка всего 2%
JLP и Neutral: исследование стратегий с высоким доходом и низким риском в блокчейне
В мире криптовалют поиск качественных активов является первым шагом к получению прибыли. JLP (Токен поставщика ликвидности Jupiter Perpetual) безусловно является одним из лидеров. В качестве токена поставщика ликвидности для бессрочных контрактов Jupiter, JLP за прошедший год показал отличные результаты, увеличившись в цене в 3 раза, а максимальная просадка составила всего 30%.
Доход JLP в основном поступает из двух источников: как контрагент для трейдеров по контрактам, который в долгосрочной перспективе часто может получать прибыль; одновременно 75% комиссии за торговлю бессрочными контрактами Jupiter также вернется к JLP. Это позволяет JLP поддерживать годовую доходность на уровне более 30% в течение длительного времени, а иногда и превышать 50%.
Активы JLP состоят из 47% SOL, 8% ETH, 13% BTC и 32% USDC. Эта диверсифицированная комбинация сохраняет рискованность криптоактивов и предоставляет определенную подушку во время рыночных колебаний.
Тем не менее, JLP по-прежнему сталкивается с двумя основными рисками: краткосрочная прибыль торговцев контрактами в условиях экстремальных рыночных ситуаций и ослабление цен на криптоактивы в долгосрочной перспективе. Если эти риски можно эффективно хеджировать, это позволит создать высокодоходную и низкорисковую инвестиционную стратегию.
Это точка входа Neutral. В качестве институционального хедж-фонда на уровне блокчейна на Solana, Neutral предлагает инновационное инвестиционное решение: пользователи вносят USDC, обменивают его на JLP, затем закладывают JLP в кредитном соглашении, чтобы занять USDC и снова обменять на JLP. В то же время, с помощью бессрочных контрактов шортят криптоактивы, соответствующие JLP, чтобы достичь нейтрального риска.
В настоящее время TVL стратегического фонда JLP Neutral превышает 12 миллионов долларов США, а годовая доходность составляет более 15%, максимальная просадка контролируется в пределах 2%. Такие показатели имеют значительное преимущество по сравнению с самостоятельными операциями розничных инвесторов, в основном в области управления рисками. Хедж-фонды институционального уровня имеют команды мониторинга, работающие круглосуточно, богатый опыт управления рисками и подготовленные планы, что позволяет им лучше справляться с различными рисками в сложных стратегиях.
Neutral был основан опытными количественными трейдерами из Goldman Sachs и ведущих хедж-фондов мира и получил финансирование в размере 2 миллионов долларов от нескольких сторон, включая Cumberland. Помимо нейтральной стратегии JLP, Neutral также предлагает другие стратегии доходности, такие как арбитраж тарифов Hyperliquid и др.
Важно отметить, что Neutral запускает систему начисления баллов и ожидает эмиссии токенов. Пользователи могут зарабатывать доход от стратегий, а также иметь возможность получить будущиеairdrop. Однако инвесторы должны осторожно оценивать риски различных стратегий, особенно тех, которые помечены как Directional, так как они могут резко колебаться на рынке.
В погоне за высокой доходностью управление рисками всегда остается в центре инвестирования. Модель Neutral предлагает инвесторам новый вариант для балансировки рисков и доходности, но подходит ли она для индивидуальных инвестиций, необходимо тщательно рассмотреть в зависимости от личных обстоятельств.