Двусторонность рынка Биткойн: предупреждения и возможности сосуществуют
Три основных сигнала медвежьего рынка
Рынок настроений резко ухудшился
В инвестициях в криптовалюту рыночные настроения играют ключевую роль. Накануне резкого падения цен на Биткойн, на рынке царило чрезмерно оптимистичное настроение, и многие инвесторы и аналитики ожидали, что Биткойн продолжит устанавливать новые максимумы. Однако быстрая смена рыночных настроений часто приводит к резким колебаниям цен. Негативные высказывания в социальных сетях, пессимистичные репортажи в мейнстримных СМИ и предупреждения некоторых известных инвесторов могут быстро изменить общее рыночное настроение, вызывая паническую распродажу.
В начале августа некоторые криптовалютные комментаторы с огромным влиянием в социальных сетях опубликовали несколько аналитических статей о возможном пузыре на рынке Биткойн, что вызвало широкое обсуждение и репосты. В то же время некоторые известные финансовые СМИ также опубликовали статьи, ставящие под сомнение высокую оценку Биткойн. Эти мнения и отчеты быстро распространились, вызвав панику среди инвесторов, что в конечном итоге привело к масштабным распродажам на рынке.
Технические индикаторы подали сигнал
Технический анализ является распространённым методом прогнозирования на рынке криптовалют, который основан на анализе графиков цен и различных технических индикаторов для предсказания рыночных тенденций. Перед резким падением Биткойна некоторые ключевые технические индикаторы уже подали сигналы тревоги. Например, индекс относительной силы (RSI) показал, что Биткойн вошёл в зону перекупленности, что указывает на возможную коррекцию рынка. Кроме того, пересечение скользящих средних также предвещает, что цена может снизиться.
В начале августа на дневном графике Биткойна возникла "смертельная пересечка" — 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю, что является типичным медвежьим сигналом. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) уже превысил 70 за неделю до обвала, войдя в зону перекупленности. Эти технические показатели указывают на то, что рынок уже перегрет, и цена может скорректироваться. 5 августа эти технические сигналы были подтверждены рынком, и цена Биткойна стремительно упала.
Изменение макроэкономической среды
Изменения в макроэкономической среде оказали значительное влияние на рынок Биткойна. В последнее время увеличилась неопределенность в глобальной экономической ситуации, основные центральные банки стали более жесткими в своей монетарной политике, и все эти факторы оказали давление на высокорисковые активы, такие как Биткойн. Особенно политика повышения процентных ставок основных центральных банков привела к тому, что капитал стал уходить из высокорисковых активов в более безопасные инвестиции, что, в свою очередь, вызвало волну распродаж Биткойна.
В конце июля Федеральная резервная система США объявила о повышении процентной ставки еще на 25 базисных пунктов и сообщила, что в будущем возможны дальнейшие повышения. Эта новость вызвала беспокойство на рынке по поводу высокорискованных активов, что привело к волне распродаж на рынке криптовалют, включая Биткойн. В то же время Европейский центральный банк также заявил, что будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляционными давлениями. Эти изменения в макроэкономической среде еще больше усилили неопределенность на рынке, заставляя инвесторов выводить средства из высокорискованных активов и переключаться на более безопасные хранилища, такие как золото и государственные облигации.
Шесть сигналов для роста
Увеличение долгосрочного спроса
Несмотря на то, что Биткойн пережил резкие колебания в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе спрос на Биткойн на рынке остается сильным. Особенно в некоторых экономически нестабильных регионах, спрос на Биткойн как средство хранения ценности продолжает расти. Кроме того, все больше институциональных инвесторов начинают включать Биткойн в свою инвестиционную стратегию, что также поддерживает долгосрочный рост Биткойна.
В некоторых странах Латинской Америки из-за крайней нестабильности местной валюты и высокой инфляции спрос на Биткойн значительно возрос. Данные показывают, что объем торговли Биткойном в одной стране за последний год увеличился почти на 200%. Кроме того, известные мировые инвестиционные компании также начали включать Биткойн в свои портфели активов, что дополнительно стимулировало рыночный спрос на Биткойн.
Продвижение технологического развития
Развитие Биткойна и его базовой технологии блокчейн также является важным сигналом для роста. Технические обновления сети Биткойн, такие как распространение сети Lightning, значительно увеличили скорость и эффективность транзакций Биткойн. Кроме того, другие инновации, такие как развитие децентрализованных финансов (DeFi) и смарт-контрактов, также принесли новые сценарии применения и возможности роста для Биткойна и всего рынка криптовалют.
Улучшение политической среды
Улучшение политической среды является важным сигналом для роста Биткойна в будущем. Несмотря на то, что в настоящее время страны мира имеют неоднозначное отношение к регулированию криптовалют, общая тенденция развивается в более четком и дружелюбном направлении. Все больше стран начинают признавать легальный статус Биткойна и вводят соответствующие регуляторные рамки для содействия его здоровому развитию. В начале 2024 года американские регулирующие органы одобрили биржевой фонд (ETF) на Биткойн, что является важной вехой в развитии рынка Биткойна. Запуск Биткойн ETF предоставит большему количеству традиционных инвесторов возможность войти на рынок Биткойна, увеличивая ликвидность и стабильность рынка.
Кроме того, некоторые страны недавно приняли соответствующие законы, позволяющие институциональным инвесторам владеть определенной долей криптовалютных активов. Другие страны дополнительно регулируют деятельность криптовалютных бирж, обеспечивая прозрачность и безопасность рынка. Улучшение этих политических условий помогает повысить доверие рынка к Биткойн, способствуя его долгосрочному росту цен.
Влияние на рынок золота
Волатильность на рынке золота часто оказывает значительное влияние на рынок Биткойна. Золото, как защитный актив, обычно показывает лучшие результаты по сравнению с другими рискованными активами на рынке, склонном к избеганию рисков. В настоящее время из-за геополитических конфликтов, неопределенных выборов и валютных арбитражных сделок макроэкономическая неопределенность высока. Хотя Биткойн может следовать за золотом, высокорисковые небольшие криптовалюты могут этого не делать.
В 2019 году, когда золото снова пробило уровень, Биткойн также достиг максимума. Эта модель повторится в марте 2024 года, демонстрируя корреляцию между золотом и Биткойном. Несмотря на то, что рынок может охладиться в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе восходящий тренд золота поддерживает Биткойн.
Приток стейблкоинов
Несмотря на резкое падение цен на криптовалюту, объем предложения стейблкоинов приближается к историческому максимуму. В этом году объем предложения стейблкоинов увеличился более чем на 25%. С учетом постоянного притока капитала на крипторынок, долгосрочная медвежья перспектива трудно поддерживается. Увеличение объема предложения стейблкоинов указывает на то, что больше ликвидности поступает на крипторынок.
Стейблкоины являются капиталом, который можно инвестировать в криптоактивы. Исторически, рост предложения обычно предвещает рост цен на криптовалюту. Хотя снижение процентных ставок может негативно сказаться на высокорискованных активах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе прогнозируется рост стейблкоинов. С падением доходности традиционных активов, доходность на блокчейне становится более привлекательной. Это может способствовать расширению стейблкоинов в ближайшие месяцы.
Глобальный долг достиг рекорда
Глобальный долг достиг исторического максимума в 315 триллионов долларов в начале этого года. С учетом того, что в 2024 году более 50 стран проведут выборы, правительства могут склоняться к снижению налогов и денежным стимулам. Исходя из четырехлетнего цикла ликвидности, вопрос долга, начиная с 2008 года, этот цикл основан на рефинансировании государственного долга. В настоящее время мы находимся в "макро-лете", и ожидается, что доходы будут постепенно расти. Эта стадия обычно приводит к "рискованной" макро-осени.
Вывод
Падение Биткойна 5 августа отражает высокую волатильность и сложность рынка. При интерпретации этого события мы должны учитывать как медвежьи сигналы, приведшие к падению, так и бычьи сигналы, поддерживающие долгосрочное развитие Биткойна. Изменение рыночных настроений, предупреждения технических индикаторов и изменения макроэкономической среды являются основными причинами этого падения, тогда как увеличение долгосрочного спроса, продвижение технологического развития и улучшение политической среды обеспечивают сильную поддержку будущему развитию Биткойна.
Для инвесторов, сталкивающихся с волатильностью рынка Биткойн, необходимо сохранять спокойствие и рациональность. Хотя колебания цен в краткосрочной перспективе могут быть резкими, в долгосрочной перспективе Биткойн по-прежнему обладает огромным потенциалом и пространством для развития. Путем глубокого анализа рыночной динамики и выявления медвежьих и бычьих сигналов инвесторы могут лучше разрабатывать инвестиционные стратегии и обеспечивать устойчивый рост своих активов.
В заключение, рынок Биткойн по-прежнему полон неопределенности, но если мы сможем точно распознавать и реагировать на различные сигналы, то у нас есть шанс оставаться непобедимыми на этом рынке, полном вызовов и возможностей.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
8 Лайков
Награда
8
4
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
PoetryOnChain
· 08-12 16:39
большой дамп это возможность неудачники не понимают
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnlyOnMainnet
· 08-10 18:36
Еще анализируете, бычий или медвежий, все в одном движении и все дела.
Посмотреть ОригиналОтветить0
CafeMinor
· 08-10 18:26
Пузырь? Хм, Крупные инвесторы снова хотят покупать падения.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MoonRocketTeam
· 08-10 18:15
Центр управления предупреждает! Запусковая капсула вскоре покинет траекторию, неудачники!
Рынок Биткойна как двусторонний меч: 3 основных предупреждения о падении против 6 основных сигналов роста
Двусторонность рынка Биткойн: предупреждения и возможности сосуществуют
Три основных сигнала медвежьего рынка
Рынок настроений резко ухудшился
В инвестициях в криптовалюту рыночные настроения играют ключевую роль. Накануне резкого падения цен на Биткойн, на рынке царило чрезмерно оптимистичное настроение, и многие инвесторы и аналитики ожидали, что Биткойн продолжит устанавливать новые максимумы. Однако быстрая смена рыночных настроений часто приводит к резким колебаниям цен. Негативные высказывания в социальных сетях, пессимистичные репортажи в мейнстримных СМИ и предупреждения некоторых известных инвесторов могут быстро изменить общее рыночное настроение, вызывая паническую распродажу.
В начале августа некоторые криптовалютные комментаторы с огромным влиянием в социальных сетях опубликовали несколько аналитических статей о возможном пузыре на рынке Биткойн, что вызвало широкое обсуждение и репосты. В то же время некоторые известные финансовые СМИ также опубликовали статьи, ставящие под сомнение высокую оценку Биткойн. Эти мнения и отчеты быстро распространились, вызвав панику среди инвесторов, что в конечном итоге привело к масштабным распродажам на рынке.
Технические индикаторы подали сигнал
Технический анализ является распространённым методом прогнозирования на рынке криптовалют, который основан на анализе графиков цен и различных технических индикаторов для предсказания рыночных тенденций. Перед резким падением Биткойна некоторые ключевые технические индикаторы уже подали сигналы тревоги. Например, индекс относительной силы (RSI) показал, что Биткойн вошёл в зону перекупленности, что указывает на возможную коррекцию рынка. Кроме того, пересечение скользящих средних также предвещает, что цена может снизиться.
В начале августа на дневном графике Биткойна возникла "смертельная пересечка" — 50-дневная скользящая средняя пересекла 200-дневную скользящую среднюю, что является типичным медвежьим сигналом. Кроме того, индекс относительной силы (RSI) уже превысил 70 за неделю до обвала, войдя в зону перекупленности. Эти технические показатели указывают на то, что рынок уже перегрет, и цена может скорректироваться. 5 августа эти технические сигналы были подтверждены рынком, и цена Биткойна стремительно упала.
Изменение макроэкономической среды
Изменения в макроэкономической среде оказали значительное влияние на рынок Биткойна. В последнее время увеличилась неопределенность в глобальной экономической ситуации, основные центральные банки стали более жесткими в своей монетарной политике, и все эти факторы оказали давление на высокорисковые активы, такие как Биткойн. Особенно политика повышения процентных ставок основных центральных банков привела к тому, что капитал стал уходить из высокорисковых активов в более безопасные инвестиции, что, в свою очередь, вызвало волну распродаж Биткойна.
В конце июля Федеральная резервная система США объявила о повышении процентной ставки еще на 25 базисных пунктов и сообщила, что в будущем возможны дальнейшие повышения. Эта новость вызвала беспокойство на рынке по поводу высокорискованных активов, что привело к волне распродаж на рынке криптовалют, включая Биткойн. В то же время Европейский центральный банк также заявил, что будет придерживаться жесткой денежно-кредитной политики для борьбы с инфляционными давлениями. Эти изменения в макроэкономической среде еще больше усилили неопределенность на рынке, заставляя инвесторов выводить средства из высокорискованных активов и переключаться на более безопасные хранилища, такие как золото и государственные облигации.
Шесть сигналов для роста
Увеличение долгосрочного спроса
Несмотря на то, что Биткойн пережил резкие колебания в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе спрос на Биткойн на рынке остается сильным. Особенно в некоторых экономически нестабильных регионах, спрос на Биткойн как средство хранения ценности продолжает расти. Кроме того, все больше институциональных инвесторов начинают включать Биткойн в свою инвестиционную стратегию, что также поддерживает долгосрочный рост Биткойна.
В некоторых странах Латинской Америки из-за крайней нестабильности местной валюты и высокой инфляции спрос на Биткойн значительно возрос. Данные показывают, что объем торговли Биткойном в одной стране за последний год увеличился почти на 200%. Кроме того, известные мировые инвестиционные компании также начали включать Биткойн в свои портфели активов, что дополнительно стимулировало рыночный спрос на Биткойн.
Продвижение технологического развития
Развитие Биткойна и его базовой технологии блокчейн также является важным сигналом для роста. Технические обновления сети Биткойн, такие как распространение сети Lightning, значительно увеличили скорость и эффективность транзакций Биткойн. Кроме того, другие инновации, такие как развитие децентрализованных финансов (DeFi) и смарт-контрактов, также принесли новые сценарии применения и возможности роста для Биткойна и всего рынка криптовалют.
Улучшение политической среды
Улучшение политической среды является важным сигналом для роста Биткойна в будущем. Несмотря на то, что в настоящее время страны мира имеют неоднозначное отношение к регулированию криптовалют, общая тенденция развивается в более четком и дружелюбном направлении. Все больше стран начинают признавать легальный статус Биткойна и вводят соответствующие регуляторные рамки для содействия его здоровому развитию. В начале 2024 года американские регулирующие органы одобрили биржевой фонд (ETF) на Биткойн, что является важной вехой в развитии рынка Биткойна. Запуск Биткойн ETF предоставит большему количеству традиционных инвесторов возможность войти на рынок Биткойна, увеличивая ликвидность и стабильность рынка.
Кроме того, некоторые страны недавно приняли соответствующие законы, позволяющие институциональным инвесторам владеть определенной долей криптовалютных активов. Другие страны дополнительно регулируют деятельность криптовалютных бирж, обеспечивая прозрачность и безопасность рынка. Улучшение этих политических условий помогает повысить доверие рынка к Биткойн, способствуя его долгосрочному росту цен.
Влияние на рынок золота
Волатильность на рынке золота часто оказывает значительное влияние на рынок Биткойна. Золото, как защитный актив, обычно показывает лучшие результаты по сравнению с другими рискованными активами на рынке, склонном к избеганию рисков. В настоящее время из-за геополитических конфликтов, неопределенных выборов и валютных арбитражных сделок макроэкономическая неопределенность высока. Хотя Биткойн может следовать за золотом, высокорисковые небольшие криптовалюты могут этого не делать.
В 2019 году, когда золото снова пробило уровень, Биткойн также достиг максимума. Эта модель повторится в марте 2024 года, демонстрируя корреляцию между золотом и Биткойном. Несмотря на то, что рынок может охладиться в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе восходящий тренд золота поддерживает Биткойн.
Приток стейблкоинов
Несмотря на резкое падение цен на криптовалюту, объем предложения стейблкоинов приближается к историческому максимуму. В этом году объем предложения стейблкоинов увеличился более чем на 25%. С учетом постоянного притока капитала на крипторынок, долгосрочная медвежья перспектива трудно поддерживается. Увеличение объема предложения стейблкоинов указывает на то, что больше ликвидности поступает на крипторынок.
Стейблкоины являются капиталом, который можно инвестировать в криптоактивы. Исторически, рост предложения обычно предвещает рост цен на криптовалюту. Хотя снижение процентных ставок может негативно сказаться на высокорискованных активах в краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе прогнозируется рост стейблкоинов. С падением доходности традиционных активов, доходность на блокчейне становится более привлекательной. Это может способствовать расширению стейблкоинов в ближайшие месяцы.
Глобальный долг достиг рекорда
Глобальный долг достиг исторического максимума в 315 триллионов долларов в начале этого года. С учетом того, что в 2024 году более 50 стран проведут выборы, правительства могут склоняться к снижению налогов и денежным стимулам. Исходя из четырехлетнего цикла ликвидности, вопрос долга, начиная с 2008 года, этот цикл основан на рефинансировании государственного долга. В настоящее время мы находимся в "макро-лете", и ожидается, что доходы будут постепенно расти. Эта стадия обычно приводит к "рискованной" макро-осени.
Вывод
Падение Биткойна 5 августа отражает высокую волатильность и сложность рынка. При интерпретации этого события мы должны учитывать как медвежьи сигналы, приведшие к падению, так и бычьи сигналы, поддерживающие долгосрочное развитие Биткойна. Изменение рыночных настроений, предупреждения технических индикаторов и изменения макроэкономической среды являются основными причинами этого падения, тогда как увеличение долгосрочного спроса, продвижение технологического развития и улучшение политической среды обеспечивают сильную поддержку будущему развитию Биткойна.
Для инвесторов, сталкивающихся с волатильностью рынка Биткойн, необходимо сохранять спокойствие и рациональность. Хотя колебания цен в краткосрочной перспективе могут быть резкими, в долгосрочной перспективе Биткойн по-прежнему обладает огромным потенциалом и пространством для развития. Путем глубокого анализа рыночной динамики и выявления медвежьих и бычьих сигналов инвесторы могут лучше разрабатывать инвестиционные стратегии и обеспечивать устойчивый рост своих активов.
В заключение, рынок Биткойн по-прежнему полон неопределенности, но если мы сможем точно распознавать и реагировать на различные сигналы, то у нас есть шанс оставаться непобедимыми на этом рынке, полном вызовов и возможностей.