Крипторынок еженедельный отчет: панические настроения усиливаются, Децентрализованные финансы и AI Agent становятся центром внимания

Обзор рынка

Текущий рынок находится в состоянии крайнего страха, индекс настроения резко упал с 53% до 7%. Позиции на сумму около 1 миллиарда долларов были принудительно ликвидированы из-за ястребиных заявлений ФРС, рынок переживает значительный процесс дедолларизации.

Децентрализованные финансы板块TVL首现近两月来负增长(-2.21%),但 стабильные монеты市值仍保持增长(USDT +0.55%,USDC +1.44%),表明基础流动性持续流入, стабильные收益项目受追捧。

Объем рынка AI Agent достиг 9,9 миллиарда долларов, инвестиционный фокус сместился с спекулятивных AI Meme-криптовалют на строительство инфраструктуры, что свидетельствует о постепенном взрослении рынка.

Популярность мемных монет явно снизилась, капиталы массово выводятся, что свидетельствует о снижении спекулятивных настроений, инвесторы склоняются к поиску проектов с реальной ценностью применения.

Сектор публичных цепочек проявил высокую устойчивость к падениям на фоне значительных колебаний на рынке, став первым выбором для хеджирования, что отражает стабильную уверенность рынка в инфраструктуре.

В преддверии рождественских праздников ожидается снижение ликвидности на рынке, рекомендуется принять оборонительную стратегию распределения активов, сосредоточив внимание на BTC и ETH, а также обратить внимание на стабильный доход в Децентрализованных финансах и проекты в области AI-инфраструктуры, будьте осторожны с рисками волатильности в праздники.

Анализ индекса рыночного настроения

Индекс рыночных настроений упал с 53% на прошлой неделе до 7%, находясь в зоне крайнего страха. Альткоины показывают худшую динамику по сравнению с базовым индексом, демонстрируя значительное падение. Под влиянием кредитных позиций на рынке произошло принудительное ликвидирование позиций на сумму около 1 миллиарда долларов, что значительно уменьшило длинные позиции. Ожидается, что в краткосрочной перспективе альткоины будут следовать за базовым индексом, вероятность независимого движения низка.

Обзор общего рынка

крипторынок на этой неделе находится в тренде падения, индекс настроений находится в состоянии крайнего страха.

Проекты, связанные с DeFi, показывают выдающиеся результаты, что свидетельствует о постоянном внимании рынка к повышению базовой доходности.

Проект AI Agent в тренде, что показывает, что инвесторы активно ищут следующую точку взрыва на рынке.

Проекты в мем-рынке в целом падают, капитал начинает выводиться, что отражает постепенное снижение интереса к рынку.

Горячие направления

ИИ агент

Хотя цена токенов в секторе AI Agent также находится в состоянии падения на этой неделе, обсуждение на рынке достигло самых высоких уровней. Внимание переместилось от мем-токенов AI Agent к строительству инфраструктуры AI Agent.

Скорее всего, трасса AI Agent станет ведущей в дальнейшем развитии рынка, так как она включает не только AI Meme, но и AI DePIN, AI Platform, AI Rollup, AI infra и многие другие направления. По сути, блокчейн-проекты представляют собой форму проявления смарт-контрактов, а AI Agent нацелен на улучшение и усиление смарт-контрактов, что открывает широкие перспективы для сочетания с криптовалютой.

Децентрализованные финансы赛道

Анализ 5 проектов с наибольшим ростом TVL

1. VaultCraft(VCX): Запуск stETH с 4-кратным кредитным плечом Looper, поддержка многосетевого развертывания, предоставление высокой доходности APY. Сотрудничество с Matrixport для получения услуг хранения, TVL быстро растет.

2. Hyperliquid(HYPE): Рыночные колебания создают возможности для торговли контрактами, открытые контракты превышают 4,3 миллиарда долларов. Добавлено несколько популярных торговых пар, чтобы привлечь пользователей к участию.

3. Resolv(未发币): интеграция с Base для снижения затрат, запуск услуг кредитования и ликвидных пулов, оптимизация механизмов вознаграждения. Укрепление конкурентоспособности Децентрализованных финансов через многостороннее сотрудничество.

4. Babylon( Невыпущенные ): Высокие показатели BTC побудили пользователей выбирать процентные проекты BTC. Сотрудничайте с Layeredge и Sui для продвижения применения технологий и создания экосистем.

5. Lista DAO(LISTA): внедрение новых функций, таких как Gauge Voting, и установление стратегического сотрудничества с несколькими сторонами. Привлечение пользователей через высокий APR и процентные ставки по займам, проведение мероприятий для сообщества.

Общая производительность трека

Рыночная капитализация стабильных монет устойчиво растет, USDT увеличился на 0,55%, USDC увеличился на 1,44%, что показывает постоянный приток средств.

TVL Децентрализованных финансов проектов снизился с 54,1 миллиарда долларов до 52,9 миллиарда долларов, впервые за последние два месяца отрицательный рост (-2,21%), что в основном связано с падением рынка, приведшим к ликвидациям.

Другие трассы

публичная цепочка

Топ-5 лидеров роста TVL: Hyperliquid, Bitcoin, BSC, AILayer и Mantle

Hyperliquid: рыночная волатильность приносит торговые возможности, открытые контракты превышают 4,3 миллиарда долларов.

Биткойн: спрос на защиту активов приводит к росту TVL, пользователи выбирают проекты BTCFi для получения дополнительного дохода.

BSC: Внедрение новых проектов, продвижение интеграции AI и Web3, поддержка развития Meme-проектов.

AILayer: сосредоточен на операциях сообщества и экосистемных сотрудничествах, проводит множество интерактивных мероприятий.

Mantle: интеграция Compound III, расширение программы Scout, запуск крупной программы стимулов.

Обзор списка роста

Топ-5 лидеров роста: UXLINK, USUAL, MOCA, HYPE, VELO

Топ роста демонстрирует концентрацию в сегменте публичных блокчейнов.

UXLINK: достигнуто стратегическое сотрудничество, количество пользователей превысило 2 миллиона, запущена масштабная акция по распределению токенов.

USUAL: Внедрение инновационного механизма стимулов, быстрое увеличение TVL, акцент на прозрачной модели управления.

MOCA: выпустила версию 3.0, сотрудничая с SK Planet для достижения корейской аудитории.

HYPE: Рыночные колебания создают торговые возможности, добавлены новые торговые пары популярных монет.

VELO: сотрудничество с Sony для расширения экосистемы и достижения прогресса в области ликвидности.

Рейтинг роста Meme-токенов

ТОП-3 РОСТА: FARTCOIN, AIXBT, CHEEMS

Проекты Meme сильно пострадали от падения рынка, большинство из них показали снижение. Внимание и капитал на рынке больше не сосредоточены на сегменте Meme-валют.

###热点 в социальных сетях

Наиболее часто встречаются L1s. Когда рынок падает, публичные блокчейны показывают относительно хорошие результаты, становясь выбором для хеджирования.

Общая информация о тематике рынка

Еженедельная доходность: Cefi показывает лучшие результаты, Gamefi показывает худшие.

Cefi: BNB и BGB показывают сильные результаты, что приводит к росту всего сектора.

Gamefi: Недостаток внимания и притока средств, основные токены показывают худшие результаты по сравнению с рынком.

Прогноз на следующую неделю

Макроэкономические факторы:

• Входя в рождественские каникулы, публикация макроэкономических данных уменьшается
• В период праздников покупательная способность США может снизиться, рыночная волатильность может увеличиться.

Тренды ротации секторов:

• Децентрализованные финансы: проекты пулов с автоматическим распределением пользуются популярностью, инвесторы стремятся увеличить доход от своих активов
• AI: Трек AI Agent продолжает привлекать внимание, экосистемы Web2 и Web3 ускоренно сливаются

Инвестиционные стратегии:

• Сохранить защитную конфигурацию, увеличить долю BTC и ETH
• Можно участвовать в проектах пулов с высокой доходностью
• Будьте осторожны, строго контролируйте позиции, правильно управляйте рисками