Огляд феноменальних подій на крипторинку: як просувається булран?

Нещодавно багато друзів запитували мене про мою думку щодо ринку, і я вважаю, що варто відкрито поділитися своїми думками. Як довгостроковий інвестор, я щороку оновлюю свою інвестиційну стратегію. Нижче наведено мій аналіз і прогнози для ринку 2024-2025 років для обговорення.

Один. Значні прориви в галузі ШІ вражають ринок

Останній значний прорив компанії ШІ спровокував переоцінку ринку в секторі AI Agent. Ця подія свідчить про те, що інновації в алгоритмах можуть у короткостроковій перспективі перевершити вплив оновлення апаратного забезпечення. Хоча конкретні деталі викликають сумніви, ринок в цілому визнає важливість цього прориву.

Цей розвиток завдав великого удару проектам, пов'язаним з AI у шифрувальному секторі. У порівнянні з цим, провідні таланти та інноваційні можливості в традиційній сфері AI є значно вищими. Тому 27 січня я рішуче закрив усі свої позиції в токенах AI, хоч і не зміг продати на максимумах, але все ж вчасно зупинив збитки.

Ця подія може ознаменувати кінець оповіді про штучний інтелект у криптоіндустрії. Коли історію в якійсь сфері важко продовжувати, її занепад зазвичай стає незворотним.

Два, вхід політичних діячів викликав нову хвилю ажіотажу

Під час святкування春节, я помітив, що багато родичів і друзів почали звертати увагу на певні токени, пов'язані з політичними особами. Це нагадав мені сцени минулорічного національного свята, коли люди кинулися на фондовий ринок A. Коли звичайні інвестори масово входять на ринок, це часто означає, що ринок ось-ось досягне піку.

Варто зазначити, що деякі високопосадовці, здається, також беруть участь у цьому, але вони можуть отримувати вигоду способами, які ми не можемо помітити. Це ще більше стимулює ринкові настрої, але також підвищує ризики.

Враховуючи ці фактори, я вирішив нещодавно продати більшість своїх активів у мем-криптовалютах. Незважаючи на те, що раніше були значні прибутки, на жаль, я не зміг вчасно зафіксувати прибуток.

Три. Події, що призвели до багатства роздрібних інвесторів: сигнал про вершину ринку?

Останнім часом в середовищі широко поширюється чутка про те, що старшокласник отримав величезний прибуток від інвестицій у певний токен. Хоча достовірність цієї інформації викликає сумніви, така ситуація зазвичай спостерігається поблизу верхньої межі ринку.

Оглядаючись на переддень історичного максимуму біткоїна у 2021 році, ми також спостерігали подібне явище "звичайні люди стають багатими". Коли стажери, учасники спільноти та інші можуть легко отримувати щедрі винагороди, це зазвичай означає, що ринок перегрітий.

Нещодавно ми знову спостерігали подібну ситуацію. Це вказує на те, що ринок, можливо, досягнув піку жадібності. Виходячи з цього судження, я 30 січня позбувся майже всіх токенів з малою ринковою капіталізацією, залишивши лише біткойн та невелику кількість основних монет.

Чотири, Спори на торгових платформах викликають кризу довіри

Одна велика торгова платформа нещодавно потрапила в суперечку. Як колишній працівник біржі, я не чужий таким подіям. Проте коли ці питання обговорюються публічно, це часто має негативний вплив на всю галузь.

Ця подія може підривати довіру інвесторів, особливо щодо токенів, які представлені на цій платформі. У галузі, що залежить від консенсусу, відсутність довіри може мати серйозні наслідки.

П'ять, прогнози щодо майбутніх ринкових тенденцій

Поточна корекція на ринку дещо нагадує ситуацію травня 2021 року. Якщо історія повториться, ми можемо пройти через два місяці приблизно коливального консолідування, після чого очікувати нового етапу зростання.

Однак є також думки, що це може бути сигналом початку бульрану. З особистої точки зору, я більше схильний до оптимістичного погляду. Враховуючи можливий прогрес біткоїна в якості стратегічного резерву США, його довгострокові перспективи залишаються позитивними.

Шість, поточний інвестиційний портфель

Зараз мій інвестиційний портфель виглядає так:

• 40% біткоїн
• 20% основних монет (Ефіріум, Solana, Dogecoin тощо)
• 40% стабільні монети інвестиції

Я підтримую тверду віру в біткоїн і більше не розглядаю короткострокову торгівлю. Зберігання ефіру в основному базується на інвестиційних намірах певних політиків. Solana та Dogecoin зберігаються через потенційні можливості ETF. Токени біржі можуть бути відносно стійкими до падіння на ведмежому ринку, тому також залишаю частину.

Сім, роздуми над традиційними інвестиційними стратегіями

В умовах поточного ринкового середовища традиційна стратегія довгострокового утримання може більше не бути ефективною. Швидке виникнення нових проєктів та токенів ускладнює вибір на ринку. Інвесторам потрібно адаптуватися до цих змін, уникати закріплення за старими стратегіями.

Восьме, рекомендований розподіл інвестиційного портфеля

Для більшості інвесторів я рекомендую використовувати таку конфігурацію:

• 50% біткоїн
• 50% стабільні монети фінансування

Ця конфігурація дозволяє брати участь у потенційних зростаннях, а також отримувати стабільний дохід. Можна розглянути можливість інвестування стабільних монет у деякі високо прибуткові, але відносно безпечні DeFi проєкти.

Крім того, можна вкласти невелику суму коштів (наприклад, 5-10%) в проекти, які вам подобаються, або проводити короткострокові угоди, щоб зберегти чутливість до ринку.

Дев'яте. Висновок

Як інвестор, який 8 років працює на крипторинку, я в цілому задоволений своїм нинішнім портфелем. Сподіваюся, що цей досвід і погляди допоможуть більшій кількості людей досягти успіху в цьому сповненому можливостей і викликів ринку.

Незалежно від результату, участь у цій галузі сама по собі є цінним досвідом. Бажаю всім інвесторам у новому році досягти своїх цілей.

Тодд 5 лютого 2025 року