крипторинок щотижневий звіт | W49

Огляд ринку

Основні тенденції ринку

Емоції ринку та тренди: Індекс емоцій ринку піднявся до 91%, увійшовши в зону крайньої жадібності. BTC, хоча в четвер короткочасно перевищив 100 тисяч доларів, все ж відкоригувався, але загальна стійкість ринку залишається сильною. Потужний виступ ETH сприяв загальному зростанню крипторинку, що демонструє тривалу впевненість ринку в основних криптовалютах.

Аналіз руху коштів: Цього тижня ринкова капіталізація стейблкоїнів стабільно зростала, USDT виріс на 1,74% до 141 млрд доларів, USDC зріс на 2,03% до 40,2 млрд доларів, що свідчить про постійний приток нових коштів у крипторинок. Дані з блокчейну показують часті великі трансакції, явні ознаки входження інституційних коштів. Премія на позабіржовому ринку залишається в розумних межах, що свідчить про здоровий стан попиту та пропозиції на ринку.

Виступ сектора DeFi: Загальний обсяг заблокованих активів у секторі DeFi (TVL) зріс з 46,8 мільярдів доларів до 53,2 мільярдів доларів, що становить приріст 13,67%. Проекти з ліквідного стейкінгу показали найкращі результати, в основному завдяки зростанню цін на базові активи та підвищенню доходності від стейкінгу. Активність кредитних протоколів суттєво зросла, що свідчить про зростання попиту на кредитне плече. Обсяги торгівлі DEX продовжують зростати, що відображає підвищення активності на ринку.

Крипторинок Meme: На ринку мем-криптовалют цього тижня спостерігалася відносно низька активність, тижнева прибутковість склала лише 11.94%. Кількість нових проектів зменшилася, інтерес інвесторів явно знизився. Капітал почав переміщатися до проектів з реальними сценаріями використання та основами. Обговорення в соціальних мережах знизилося, що свідчить про зниження ризикового апетиту інвесторів.

Гарячі теми: Проекти Layer 1 отримують найбільшу увагу в соціальних мережах, а повернення інвестицій у PayFi за тиждень досягає 40.04%. Проекти AI Agent починають отримувати новий раунд ринкової уваги, особливо проекти на Solana, TON та Base. У DeFi проекти з високими доходами від стейкінгу продовжують привертати увагу. Активність торгівлі на ринку NFT знову зросла, але загальна оцінка все ще шукає дно.

Інвестиційні поради: Рекомендується інвесторам дотримуватися обережно-оптимістичного підходу, звертаючи увагу на такі кілька аспектів: по-перше, добре управляти ризиками, встановити розумні рівні стоп-лоссу, уникати надмірного кредитного плеча; по-друге, зосередити увагу на ліквідних стейкінгових та AI Agent сегментах, скористатися можливостями обертання капіталу; по-третє, звертати увагу на вплив важливих подій, включаючи наступного тижня пропозицію Microsoft щодо інвестицій у біткойн (12 грудня ), дані по CPI США та рішення Європейського центрального банку щодо процентних ставок; по-четверте, підтримувати достатню ліквідність для реагування на можливі коливання ринку, застосовувати стратегію поетапного входу, щоб уникнути покупки на піку.

Аналіз індексу емоцій на крипторинку

Індекс ринкових настроїв зріс до 91%, що є помітним зростанням у порівнянні з 83% минулого тижня, ринкові настрої перебувають у стадії крайньої жадоби. Altcoin цього тижня в основному рухався вгору в аналогічному тренді з ринком, ETH показав сильні результати, що спонукало до зростання Altcoin. Проекти різних блокчейнів сприяли зростанню проектів в екосистемі, ринок загалом очікує, що найближчим часом відбудеться ротація капіталу, і є більше впевненості у майбутньому розвитку Altcoin.

Ціна BTC у четвер короткочасно перевищила 100000 доларів, хоча згодом спостерігалося зниження, але ринкова емоція все ще перебуває на стадії надмірної жадібності. Прогнозується, що надалі існує певна ймовірність корекції, інвесторам слід підвищити обізнаність щодо ризиків.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

Загальний огляд тенденцій ринку

• Крипторинок цього тижня демонструє коливальне зростання, індекс настроїв все ще перебуває на стадії жадібності
• Проекти в категорії DeFi демонструють видатні результати, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового доходу.
• Проект AI Agent поступово привертає увагу ринку, у найближчі півмісяця можуть виникнути інвестиційні можливості
• Мем-маршрут цього тижня продовжує демонструвати низькі результати, не отримавши більшої уваги на ринку.
• Усі проєкти на публічних ланцюгах загалом зросли під керівництвом ETH

гарячі траси

Tron екосистема

Цього тижня, з великим зростанням ціни токена TRX, Tron отримав високу популярність на ринку. З постійним припливом коштів, як основний торговий ланцюг USDT, на цьому тижні також відзначається значне зростання активності в мережі.

Онлайн-дані Tron

• TVL: з 7.97B минулого тижня зросла до 9.32B, зростання на 16.93%, займає перше місце серед основних публічних блокчейнів
• Активні рахунки: цього тижня досягли 3,672.5 тисяч, що на 18.06% більше, ніж минулого тижня, зберігаючи високі темпи зростання.
• Тижневий обсяг торгівлі USDT: досяг 131,4 мільярда доларів США, збільшившись на 16,23% в порівнянні з минулим тижнем, що свідчить про постійне зростання обсягу торгів на ланцюгу.
• Зростання TVL проектів DeFi: Justlend і SUN досягли зростання відповідно 55,34% та 39,49%, кошти постійно надходять до крипторинку

На основі вищезазначених даних, Tron-ланцюг продовжує швидко розвиватися. Значне зростання ціни TRX сприяло розвитку екосистеми, а його статус основного торгового ланцюга для USDT також приваблює велику кількість користувачів, що сприяє розвитку всієї екосистеми.

AI Агент

Сектор AI Agent ділиться на три підсектори: мем-валюта AI Agent, платформа випуску AI Agent та базова інфраструктура AI Agent. Наразі основний розвиток відбувається на блокчейнах Solana, TON та Base.

Основна платформа запуску:

• Solana: vvaifu.fun
• База: Віртуальний протокол, Штучний агентний рівень
• ТОН: Кланкер

Протягом останніх півмісяця ціни на VVAIFU, VIRTUAL та CLANKER швидко зросли, утворивши певну ринкову капіталізацію. Але жодна з них ще не вийшла на провідні біржі, вони все ще на ранній стадії.

Цього тижня в середу OpenAI розпочинає 12-денний випуск продуктів, що викликало спекуляції на крипторинку щодо AI. Очікується, що протягом наступних 10 днів AI-сектор може показати непогані прирости, інвесторам слід короткостроково звернути увагу на відповідні проекти.

Проєкти традиційного Шифрування в крипторинку

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Обігова капіталізація | |------|----------|------------|----------| | ДАО | Біттензор | 22,46% | $5,319,989,872 | | ПОЛЬОВИЙ ТРАНЗИСТОР | Fetch.ai | 25,89% | $5,288,426,405 | | РЕНДЕР | Рендер | 19,65% | $5,227,613,836 | | ВЛД | Світова монета | 43.41% | $2,986,557,188 | | АКТ | Мережа Акаш | 6,87% | $1,121,411,518 | | АРКМ | Аркхем | 15,36% | $830,921,472 | | ГЛМ | Голем | 12,47% | $523,951,936 | | AGIX | SingularityNET | 20,58% | $296,226,702 | | TRAC | Стежка походження | 8,01% | $453,330,796 |

DeFi трасса

Рейтинг зростання TVL

За минулий тиждень найкращі 5 проектів на ринку зростання TVL (TVL > 30 мільйонів доларів ), джерело даних: Defilama

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |----------|------------|---------------| | Біт відскоку | 134,26% | 450.13 | | Астер | 102,65% | 132.13 | | StakeDAO | 77,17% | 176,42 | | Флекса | 74,51% | 338.32 | | SaucerSwap | 68.16% | 136.37 |

BounceBit(BB):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: базовий рівень повторного стейкінгу на екосистемі біткоїна, у тісній співпраці з Binance, створення BounceBit Chain
• Останні новини: цього тижня підвищено ставки на стейкінг різних токенів, що привабило велику кількість користувачів до участі в стейкінгу.

Astherus( не випущено токенів ):( рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: центр ліквідності заставлених активів, підтримує LST та LRT
• Останні новини: співпраця з Movement Labs, інвестиції від Binance Labs, проведення акцій з балами

Stake DAO(SDT):(Рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: децентралізована платформа управління активами
• Останні новини: доходність усіх продуктів помітно зросла, що привернуло увагу великої кількості користувачів.

Flexa( не випустив монети ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️)

• Опис проекту: сприяння використанню шифрування в системах розрахунків для торговців
• Останні новини: досягнуто прогресу в офлайн-розвитку, підтримка споживання ZEC через інтеграцію Zashi-Flexa

SaucerSwap(SAUCE):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: DEX на ланцюзі Hedera
• Останні новини: зростання HBAR підвищує активність в екосистемі, проводяться викупи токенів та активності, що складають більшість обсягу торгів на DEX екосистеми Hedera.

Отже, цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на ринку ліквідного стейкінгу (LRT).

Загальна продуктивність траси

• Ринкова капіталізація стабільних монет стабільно зростає: USDT зросла на 1.74% до 1410 мільярдів доларів, USDC зросла на 2.03% до 402 мільярдів доларів, що свідчить про постійний приплив коштів.
• Ліквідність поступово зростає: у традиційних ринках безризикові процентні ставки знижуються, тоді як арбітражні ставки у DeFi проектах на блокчейні зростають завдяки підвищенню вартості активів.

TVL DeFi проектів зріс з 46,8 мільярда доларів до 53,2 мільярда доларів, збільшившись на 13,67%, зберігаючи тенденцію до постійного зростання протягом останніх двох місяців, що свідчить про постійний приплив коштів у DeFi проекти.

глибокий аналіз

Драйвер зростання:

BTC та ETH цього тижня демонструють сильне зростання, інвестори більш оптимістично оцінюють майбутні цінові тренди. Ціна ETH продовжує залишатися сильною, що сприяє зростанню APY у різних DeFi проектах, інвестори активно беруть участь для збільшення доходу.

Лідер зростання:

Проекти в сегменті ліквідного стейкінгу показують видатні результати. Зростання цін на базові активи різних блокчейнів підвищує довіру до володіння токенами, а також стимулює участь в інших інвестиційних активностях для підвищення прибутковості. Проекти ліквідного стейкінгу підвищують дохідність, не змінюючи кількість активів, що перебувають у володінні, шляхом вивільнення ліквідності. Очікується, що зростання цін на різні блокчейни призведе до зростання відповідних проектів ліквідного стейкінгу.

Рекомендуємо інвесторам у найближчий час звернути увагу на проекти з ліквідного стейкінгу в різних публічних блокчейнах.

Інші траси

публічний ланцюг

За минулий тиждень ТОП-5 блокчейн-проектів з найбільшим зростанням TVL ( не враховують TVL менших блокчейнів ), джерело даних: Defilama

| Назва проекту | Зростання за останні сім днів | TVL(мільйон) | |----------|------------|---------------| | Хедера | 74.42% | 176,93 | | Циркуїт | 70.79% | 329,84 | | Filecoin | 54.12% | 120,54 | | EOS | 47,66% | 259.38 | | Кайя | 41,28% | 117.16 |

Hedera: HBAR значно зріс завдяки заявкам на ETF для альткоїнів, засновник пов'язаний з Трампом. Зосереджено на розвитку AI, платежів і Інтернету речей. Найбільший проект екосистеми SaucerSwap TVL швидко зростає.

Zircuit: ZRC запущено на Coinone, отримав підтримку Crypto.com. Співпраця з Elara для розширення використання, отримав підтримку Kelp DAO для залучення фінансування.

Filecoin: FIL виріс на 44,36%, сприяючи активності стейкінгу в мережі. GLIF та Parasail є основними проектами LST та LRT.

EOS: участь у BTC-L2, створення exSat Network. Зосередьте увагу на будівництві екосистеми на ланцюзі, зверніть увагу на Gamefi, AI, Depin. EOS зріс на 68.7%, що сприяло активності на ланцюзі.

Kaia: представила Kaia Portal v1.3, який запроваджує майнінг-пул Avalon Labs. Запустіть онлайнові активності, щоб залучити користувачів до стейкінгу.

Загальний огляд списку зростання

Протягом минулого тижня п'ять токенів з найбільшим зростанням на крипторинку ( не враховувалися токени з надто малим обсягом торгів та мем-токени ), дані отримані з Coinmarketcap

| Токен | Назва проекту | Зростання за останні сім днів | Обігова капіталізація | Обігова частка | |------|----------|------------|----------|--------| | АЖІОТАЖ | Гіперліквід | 324,49% | $4,524,840,415 | 33.39% | | OL | Відкрити здобич | 304.84% | $122,785,197 | 4.73% | | CVX | Опуклі фінанси | 127,01% | $548,205,234 | 82.15% | | ІОТА | ІОТА | 125.08% | $1,705,326,899 | 76.86% | | CRV | Крива | 124,95% | $1,321,165,128 | 56.63% |

Цього тижня рейтинг зростання демонструє ознаки концентрації в секторах, де основні токени в основному належать до блокчейн-траси. Загалом спостерігається зростаюча тенденція, яка перевершує BTC та ETH. У різних екосистемах блокчейнів проекти DeFi залишаються популярними, зростання цін на базові активи сприяє збільшенню APY, що, в свою чергу, призводить до зростання TVL та обсягу торгів. Це відображає оптимістичний настрій інвесторів щодо майбутнього.

! Щотижневий звіт про криптовалюту Frontier Lab|W49

загальний огляд ринку

| Доріжка | Щотижнева прибутковість | Щомісячна прибутковість | Щоквартальна прибутковість | |------|----------|----------|----------| | Платні Fi | 40.04% | 263,27% | 274,23% | | NFT | 35,62% | 88,01% |